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Basisdaten

WKN: A0B9MD
ISIN: LU0187121727
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,44%
1 Jahr: 29,48%
3 Jahre: 51,92%
5 Jahre: 84,22%

lfd. Jahr: 14,78%
1 Jahr: 32,93%
3 Jahre: 47,82%
5 Jahre: 88,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

37,60 $

0,11 $ / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.107,86€
20181.212,18€
20191.258,63€
20201.423,90€
20211.835,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M5,76%
6 M13,80%
lfd. Jahr13,34%
1 Jahr20,98%
3 Jahre46,68%
5 Jahre71,06%
10 Jahre254,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
285,57%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen an. Angestrebt wird dabei, hinsichtlich der Sektoren und Marktkapitalisierung zu diversifizieren und ein Kernengagement auf dem US-Aktienmarkt zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,40%
ALPHABET INC5,70%
Amazon.com Inc5,00%
Mastercard Inc3,70%
COCA COLA CO3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,88%15,71%13,48%13,07%
Sharpe Ratio2,080,910,850,98
Tracking Error3,21%4,32%3,58%2,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,870,890,95
Treynor Ratio25,2716,5912,8213,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Microsoft Corp7,40%
ALPHABET INC5,70%
Amazon.com Inc5,00%
Mastercard Inc3,70%
COCA COLA CO3,50%
Facebook Inc3,20%
Morgan Stanley3,20%
Norfolk Southern Corp2,70%
APPLE INC2,60%
WELLS FARGO & CO NEW2,60%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

USA93,90%
Kanada2,60%
Niederlande1,30%
Welt0,90%
Schweden0,80%
Großbritannien0,30%
Dänemark0,20%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Informationstechnologie25,40%
Telekommunikationsdienstleister15,10%
Finanzen14,10%
Gesundheit / Healthcare11,90%
Konsumgüter11,40%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Grundstoffe3,40%
Versorger2,90%
Immobilien2,30%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Dominic Griffin
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.03.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
183,00 Mio. EUR

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