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Basisdaten

WKN: A0B9KF
ISIN: LU0188152226
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 4,60%
3 Jahre: 1,55%
5 Jahre: 2,58%

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: -1,75%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 10,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 01. 2018)

22,97 $

-0,18 $ / -0,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014999,08€
20151.012,46€
2016924,36€
2017986,63€
20181.029,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,50%
3 M-1,60%
6 M-5,52%
lfd. Jahr1,02%
1 Jahr-8,58%
3 Jahre-0,17%
5 Jahre13,31%
10 Jahre98,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
127,64%

Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge. Ein sekundäres Ziel ist Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln von Regierungen, der öffentlichen Hand oder in Industrieschuldverschreibungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.00% Korea Treasury Bond 3/10/214,11%
5.00% Government of Mexico 12/11/193,75%
10.00% Nota Do Tesouro Nacional 01.01.232,97%
8.375% Government of Indonesia, senior bond FR56 9/15/262,32%
Letra Tesouro Nacional Strip 1/01/192,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,53%11,72%9,98%10,87%
Sharpe Ratio-0,380,170,310,62
Tracking Error7,41%8,76%7,31%8,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,452,312,082,09
Treynor Ratio-1,040,851,473,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 01. 2018)

2.00% Korea Treasury Bond 3/10/214,11%
5.00% Government of Mexico 12/11/193,75%
10.00% Nota Do Tesouro Nacional 01.01.232,97%
8.375% Government of Indonesia, senior bond FR56 9/15/262,32%
Letra Tesouro Nacional Strip 1/01/192,24%
1.45% Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 6/02/12,21%
1.375% Korea Treasury Bond 9/10/212,05%
4.25% Korea Treasury Bond 10/06/20211,94%
Letra Tesouro Nacional, Strip, 7/01/201,81%
15.50% Argentine Bonos del Tesoro 10/17/261,78%

Länderverteilung (11. 01. 2018)

Indien8,71%
Argentinien4,68%
Kolumbien4,15%
Mexiko22,96%
Kasse15,64%
Südkorea15,41%
Brasilien13,88%
Indonesien10,73%
Ghana1,70%
Südafrika1,58%

Branchenverteilung (11. 01. 2018)

Divers84,36%
Kasse15,64%

Assetverteilung (11. 01. 2018)

Renten84,36%
Geldmarkt/Kasse15,64%

Währungsverteilung (11. 01. 2018)

Argentinischer Peso4,68%
Kolumbianischer Peso4,15%
Mexikanischer Peso23,55%
Brasilianischer Real13,88%
Indische Rupie13,04%
US-Dollar113,19%
Indonesische Rupiah10,73%
Ghanaischer Cedi1,70%
Südafrikanischer Rand1,58%
Peruanischer Sol0,54%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2012)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Frau Sonal Desai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17.819,61 Mio. USD

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