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Basisdaten

WKN: A0B9CY
ISIN: LU0187731558
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,35%
1 Jahr: -17,23%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: -15,25%

lfd. Jahr: 5,09%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 21,48%
5 Jahre: 72,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 12. 2018)

12,06 €

-0,82 € / -6,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014942,68€
2015821,66€
20161.000,25€
20171.042,60€
2018858,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,94%
3 M-10,86%
6 M-17,57%
lfd. Jahr-18,35%
1 Jahr-17,23%
3 Jahre3,88%
5 Jahre-15,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
20,60%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines grösstmöglichen Ertrages in USD. Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die in den USA domiziliert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Gemäss seiner Anlagestrategie zielt der Fonds auf Unternehmen, die aufgrund ihrer Fundamentaldaten wie Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite und dem Cashflow aus Betriebstätigkeit als günstig bewertete Substanztitel gelten und von Buy-Side-Analysten zum Kauf empfohlen wurden. Die Währungsrisiken werden gegen den Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alico Inc.4,45%
Natuzzi4,01%
Tejon Ranch3,83%
ASA3,64%
St. Joe Co.3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,18%14,78%15,12%k.A.
Sharpe Ratio-1,100,17-0,17k.A.
Tracking Error11,55%12,68%14,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,780,60k.A.
Treynor Ratio-23,453,28-4,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2018)

Alico Inc.4,45%
Natuzzi4,01%
Tejon Ranch3,83%
ASA3,64%
St. Joe Co.3,57%
R.R. Donnelley & Sons3,45%
Great Lakes Dredge & Dock Company3,42%
The McClatchy Company Cl. A3,36%
Dean Foods3,35%
Northwest Pipe3,29%

Länderverteilung (06. 12. 2018)

USA73,21%
Großbritannien6,71%
Brasilien4,92%
Italien4,01%
Welt3,66%
Frankreich3,01%
Schweiz2,36%
Philippinen2,12%

Branchenverteilung (06. 12. 2018)

Industrie / Investitionsgüter24,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,52%
Grundstoffe15,92%
Telekommunikationsdienstleister14,51%
Konsumgüter zyklisch9,61%
Immobilien7,40%
Finanzen3,64%
Divers3,48%
Versorger2,20%
Kasse0,11%

Assetverteilung (06. 12. 2018)

Aktien99,89%
Geldmarkt/Kasse0,11%

Währungsverteilung (06. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 796KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 640KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 438KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Gregor Trachsel
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,27 Mio. EUR