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Basisdaten

WKN: A0B988
ISIN: IE00B00JVZ85
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,33%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 15,86%
5 Jahre: 30,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines laufenden Einkommens sowie langfristig die Erzielung von Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus auf US-Dollar lautenden, hochrentierlichen, festverzinslichen Wertpapieren von öffentlichen und privaten Schuldnern, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen. Diese Wertpapiere besitzen gewöhnlich eine niedrigerer Bonität (unterhalb investment-grade). Die Emittenten werden überwiegend aus den USA und Kanada stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV1,40%
Voya Financial Inc1,20%
Quintiles Ims Inc1,10%
Upcb Finance Iv Ltd1,10%
ALLY FINANCIAL INC1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV1,40%
Voya Financial Inc1,20%
Quintiles Ims Inc1,10%
Upcb Finance Iv Ltd1,10%
ALLY FINANCIAL INC1,00%
ALTICE LUXEMBOURG SA1,00%
Dell International LLC / EMC Corp1,00%
Ing Groep NV1,00%
HCA Inc0,90%
JPMorgan Chase & Co0,90%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Großbritannien7,70%
USA59,20%
Luxemburg5,80%
Niederlande4,40%
Welt3,80%
Italien3,40%
Kanada3,20%
Deutschland3,00%
Frankreich2,80%
Irland2,20%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,40%
Energie8,80%
Technologie3,50%
Telekommunikationsdienstleister22,10%
Kasse2,50%
Transport2,00%
Divers19,60%
Konsumgüter zyklisch17,00%
Finanzen14,00%
Versorger1,10%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4907KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3650KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2123KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Joshua Rank
Herr Mark Denkinger
Herr Darrin Smith
Fondsgesellschaft:Principal Global Investors (Ireland) Limited
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,17 Mio. EUR

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