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Basisdaten
WKN: A0B91A
ISIN: LU0163126229
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (25. 06. 2021)
3.681,71 $
0,27 $ / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.173,23€ |
| 2018 | 1.283,29€ |
| 2019 | 1.318,11€ |
| 2020 | 1.395,65€ |
| 2021 | 1.915,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,77% |
| 3 M | 8,24% |
| 6 M | 18,06% |
| lfd. Jahr | 17,29% |
| 1 Jahr | 28,66% |
| 3 Jahre | 46,17% |
| 5 Jahre | 82,09% |
| 10 Jahre | 258,88% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 301,06% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die an US-amerikanischen Börsen notiert sind. Der Investmentansatz basiert auf den Ergebnissen von mehreren sektorspezifischen quantitativen Modellen, die von Candriam entwickelt und getestet wurden. Jedes Modell ermittelt die attraktivsten Aktien seines Sektors. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage einer optimalen Kombination der wichtigsten sektorspezifischen Einzelwertfaktoren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| APPLE INC | 6,26% |
| 2 MICROSOFT CORP | 6,19% |
| 3 AMAZON.COM INC | 4,54% |
| 4 ALPHABET INC | 2,88% |
| 5 JPMORGAN CHASE & CO | 1,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,33% | 18,51% |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 0,70 |
| Tracking Error | 3,60% | 2,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 28,11 | 12,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)
| APPLE INC | 6,26% |
| 2 MICROSOFT CORP | 6,19% |
| 3 AMAZON.COM INC | 4,54% |
| 4 ALPHABET INC | 2,88% |
| 5 JPMORGAN CHASE & CO | 1,99% |
| 6 BANK OF AMERICA CORP | 1,74% |
| 7 TESLA INC | 1,73% |
| 8 MCDONALDS CORP | 1,63% |
| 9 ACCENTURE PLC | 1,49% |
| 10 TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,45% |
Länderverteilung (25. 06. 2021)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (25. 06. 2021)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (25. 06. 2021)
| Aktien | 99,53% |
| gemischt | 0,47% |
Währungsverteilung (25. 06. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1032KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 315KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1575KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 274KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,93% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Bart Goosens Frau Inge Anno |
| Fondsgesellschaft: | Candriam Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.03.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 470,37 Mio. USD |