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Basisdaten

WKN: A0B8Y9
ISIN: LU0184633773
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 0,58%
3 Jahre: 4,17%
5 Jahre: 6,44%

lfd. Jahr: -3,06%
1 Jahr: -2,50%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 12,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

31,23 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013976,91€
20141.020,03€
20151.027,16€
20161.057,05€
20171.060,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M-0,54%
6 M-0,22%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr0,58%
3 Jahre4,17%
5 Jahre6,44%
10 Jahre53,39%
Entwicklung p.a.
2,92%
Wertentwicklung seit Auflage
48,50%

Der Fonds investiert in Anleihenwerte von Regierungen, öffentlichem Sektor und Unternehmen und strebt einen Ertrag bei gleichzeitiger Kapitalstabilität an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,14%2,44%3,32%6,84%
Sharpe Ratio-0,190,670,440,53
Tracking Error3,05%4,57%3,93%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,250,410,97
Treynor Ratio-2,006,503,563,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

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Länderverteilung (20. 11. 2017)

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Branchenverteilung (20. 11. 2017)

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Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten97,98%
Geldmarkt/Kasse2,02%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

US-Dollar49,42%
Japanischer Yen4,34%
Euro33,84%
Kanadische Dollar3,72%
Britisches Pfund Sterling3,21%
Kasse2,02%
Australischer Dollar1,45%
Schwedische Krone1,09%
Divers0,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1958KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5826KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5321KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alexandre Menendez
Frau Visna Nhim
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
465,25 Mio. EUR

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