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Basisdaten

WKN: A0B8X6
ISIN: LU0170294283
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 11,23%

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: -0,15%
3 Jahre: 3,94%
5 Jahre: 10,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

178,74 €

-0,19 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.072,38€
20171.062,67€
20181.058,31€
20191.112,20€
20201.113,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M1,94%
6 M7,58%
lfd. Jahr0,56%
1 Jahr0,12%
3 Jahre4,67%
5 Jahre11,23%
10 Jahre32,07%
Entwicklung p.a.
3,47%
Wertentwicklung seit Auflage
78,74%

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Unternehmen begeben werden, die in einem anderen Sektor als dem Finanzsektor tätig sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) (d. h. als Emittent mit guter Bonität) eingestuft wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAKEDA PHA 0.75% 09/07/271,62%
BECTON DIC 1.208% 04/06/261,27%
ORANGE SA 1% 12/05/251,15%
TOTAL CAPI 0.75% 12/07/281,15%
DS SMITH P 1.375% 26/07/241,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,58%5,19%4,48%3,86%
Sharpe Ratio-0,130,330,540,70
Tracking Error0,91%0,68%0,95%2,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,981,000,75
Treynor Ratio-1,111,752,433,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

TAKEDA PHA 0.75% 09/07/271,62%
BECTON DIC 1.208% 04/06/261,27%
ORANGE SA 1% 12/05/251,15%
TOTAL CAPI 0.75% 12/07/281,15%
DS SMITH P 1.375% 26/07/241,12%
IBM 1.75% 07/03/280,92%
TAKEDA PHA 2.25% 21/11/260,92%
DEUTSCHE TEL 1.5% 03/04/280,90%
EQUINOR AS 1.25% 17/02/270,89%
FIDELITY N 1.5% 21/05/270,89%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Frankreich28,57%
USA18,62%
Deutschland16,58%
Welt13,11%
Italien6,05%
Großbritannien5,53%
Spanien3,38%
Niederlande3,34%
Japan2,88%
Portugal1,94%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Konsumgüter20,14%
Versorger17,41%
Gesundheit / Healthcare14,04%
Industrie / Investitionsgüter12,84%
Telekommunikationsdienstleister11,82%
Öl / Gas9,96%
Technologie5,81%
Divers5,05%
Grundstoffe2,93%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6223KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Koen van den Maele
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,27 Mio. EUR

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