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Basisdaten

WKN: A0B8X6
ISIN: LU0170294283
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,14%
1 Jahr: 2,76%
3 Jahre: 5,56%
5 Jahre: 6,83%

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: 3,68%
3 Jahre: 6,89%
5 Jahre: 8,14%

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

179,95 €

-0,11 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,99€
20181.011,87€
20191.052,12€
20201.039,47€
20211.068,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M-0,34%
6 M-1,02%
lfd. Jahr-1,14%
1 Jahr2,76%
3 Jahre5,56%
5 Jahre6,83%
10 Jahre34,80%
Entwicklung p.a.
3,36%
Wertentwicklung seit Auflage
79,95%

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Unternehmen begeben werden, die in einem anderen Sektor als dem Finanzsektor tätig sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) (d. h. als Emittent mit guter Bonität) eingestuft wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,56%5,22%4,38%3,83%
Sharpe Ratio1,710,430,430,81
Tracking Error0,78%0,69%0,81%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,981,010,76
Treynor Ratio4,112,301,854,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

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Assetverteilung (25. 06. 2021)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 321KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1272KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Koen van den Maele
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,68 Mio. EUR

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