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Basisdaten

WKN: A0B8VH
ISIN: AT0000784863
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 2,08%
3 Jahre: 5,62%
5 Jahre: 27,20%

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: 0,73%
3 Jahre: 3,90%
5 Jahre: 23,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

15,66 €

0,45 € / 2,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.098,52€
20151.200,43€
20161.188,92€
20171.241,19€
20181.261,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M3,23%
6 M2,09%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr2,08%
3 Jahre5,62%
5 Jahre27,20%
10 Jahre47,52%
Entwicklung p.a.
2,90%
Wertentwicklung seit Auflage
71,90%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert bis zu 60% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Börse Com. Xetra-Gold7,62%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)7,15%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF6,06%
3 Banken Europa Bond-Mix4,19%
JPM US Value C (acc) - USD4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,33%4,64%4,95%6,04%
Sharpe Ratio0,400,260,840,53
Tracking Error1,25%2,15%1,84%2,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,740,840,89
Treynor Ratio1,611,624,983,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

Deutsche Börse Com. Xetra-Gold7,62%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)7,15%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF6,06%
3 Banken Europa Bond-Mix4,19%
JPM US Value C (acc) - USD4,00%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds3,76%
Fidelity Funds - America Fund Y (EUR)3,53%
iShares EURO Corp Bond Interest Rate3,29%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix3,11%
The Alger American Asset Growth Fund A2,89%

Länderverteilung (15. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Divers93,59%
Grundstoffe2,57%
Gold2,49%
Kasse1,35%

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Rentenfonds49,03%
Aktienfonds44,56%
Commodities5,06%
Geldmarkt/Kasse1,35%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1955KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 190KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 294KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,99 Mio. EUR