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Basisdaten

WKN: A0B8SQ
ISIN: LU0197230971
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,28%
1 Jahr: 18,60%
3 Jahre: 32,05%
5 Jahre: 50,83%

lfd. Jahr: -3,71%
1 Jahr: 21,44%
3 Jahre: 36,20%
5 Jahre: 40,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

9,13 £

-2,52 £ / -27,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.076,00€
20191.147,18€
2020910,24€
20211.277,26€
20221.514,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,72%
3 M-2,51%
6 M-5,22%
lfd. Jahr-5,46%
1 Jahr22,24%
3 Jahre34,56%
5 Jahre51,87%
10 Jahre204,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
631,25%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen an, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd10,10%
ICICI Bank Ltd.7,60%
AXIS BANK LTD6,40%
Reliance Industries Ltd5,60%
HDFC Bank Ltd5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,38%22,33%20,15%19,65%
Sharpe Ratio1,200,500,470,58
Tracking Error4,82%4,11%3,60%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,990,990,99
Treynor Ratio17,7911,279,5511,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Infosys Ltd10,10%
ICICI Bank Ltd.7,60%
AXIS BANK LTD6,40%
Reliance Industries Ltd5,60%
HDFC Bank Ltd5,50%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,00%
MARICO LTD2,80%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD2,60%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD2,30%
ULTRATECH CEMENT LTD2,30%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Indien97,20%
Kasse4,30%
USA-1,50%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Finanzen27,90%
Informationstechnologie16,50%
Konsumgüter12,70%
Grundstoffe9,90%
Gesundheit / Healthcare7,80%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,90%
Energie5,60%
Kasse4,30%
Versorger1,40%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Amit Goel
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
20.08.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.878,00 Mio. EUR

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