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Basisdaten

WKN: A0B8SQ
ISIN: LU0197230971
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,02%
1 Jahr: 0,48%
3 Jahre: 6,35%
5 Jahre: 57,92%

lfd. Jahr: -9,51%
1 Jahr: -2,89%
3 Jahre: -7,51%
5 Jahre: 16,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

6,65 £

0,05 £ / 0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.285,61€
20171.502,48€
20181.589,74€
20191.601,87€
20201.590,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,52%
3 M13,47%
6 M16,51%
lfd. Jahr-9,85%
1 Jahr-2,50%
3 Jahre2,29%
5 Jahre25,72%
10 Jahre56,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
390,13%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen an, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd12,00%
Reliance Industries Ltd9,80%
HDFC Bank Ltd6,60%
Axis Bank Ltd4,50%
Housing Development Finance Corporation Ltd.4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität34,26%23,83%20,35%21,23%
Sharpe Ratio-0,190,030,220,23
Tracking Error2,35%3,40%3,37%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,000,990,99
Treynor Ratio-6,700,684,495,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Infosys Ltd12,00%
Reliance Industries Ltd9,80%
HDFC Bank Ltd6,60%
Axis Bank Ltd4,50%
Housing Development Finance Corporation Ltd.4,50%
Tata Consultancy Services3,80%
Hindustan Unilever Ltd.3,30%
ICICI Bank Ltd.2,90%
Larsen & Toubro Ltd.2,80%
ULTRATECH CEMCO LTD2,70%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Indien96,20%
Kasse2,30%
USA1,50%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Finanzen28,90%
Informationstechnologie17,30%
Energie9,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,80%
Konsumgüter7,80%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Versorger4,20%
Grundstoffe3,90%
Gesundheit / Healthcare3,30%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Amit Goel
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
20.08.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.366,00 Mio. EUR

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