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Basisdaten

WKN: A0B8SQ
ISIN: LU0197230971
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,46%
1 Jahr: 11,34%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 49,01%

lfd. Jahr: 5,74%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 16,33%
5 Jahre: 22,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 02. 2020)

7,17 £

-0,42 £ / -5,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016813,97€
20171.185,40€
20181.345,54€
20191.362,58€
20201.517,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,47%
3 M7,44%
6 M14,10%
lfd. Jahr6,59%
1 Jahr16,91%
3 Jahre29,84%
5 Jahre32,27%
10 Jahre145,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
479,52%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen an, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd9,00%
Housing Development Finance Corporation Ltd.7,50%
HDFC Bank Ltd6,50%
ICICI Bank Ltd.6,30%
Tata Consultancy Services6,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,40%15,26%16,11%18,95%
Sharpe Ratio1,020,660,320,47
Tracking Error4,59%3,41%3,37%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,991,000,99
Treynor Ratio14,8410,135,188,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2020)

Reliance Industries Ltd9,00%
Housing Development Finance Corporation Ltd.7,50%
HDFC Bank Ltd6,50%
ICICI Bank Ltd.6,30%
Tata Consultancy Services6,00%
Axis Bank Ltd5,10%
Infosys Ltd4,60%
BHARTI AIRTEL LTD3,60%
Larsen & Toubro Ltd.3,50%
ITC LTD2,90%

Länderverteilung (13. 02. 2020)

Indien96,50%
Kasse3,50%

Branchenverteilung (13. 02. 2020)

Finanzen31,60%
Informationstechnologie11,30%
Energie9,40%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Konsumgüter7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Grundstoffe5,20%
Gesundheit / Healthcare4,10%
Kasse3,50%

Assetverteilung (13. 02. 2020)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (13. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Amit Goel
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
20.08.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.699,00 Mio. EUR

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