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Basisdaten

WKN: A0B8SP
ISIN: LU0197229882
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,88%
1 Jahr: 6,56%
3 Jahre: 12,78%
5 Jahre: 51,05%

lfd. Jahr: -10,58%
1 Jahr: 2,20%
3 Jahre: 26,37%
5 Jahre: 59,59%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

77,16 $

-1,22 $ / -1,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.204,14€
20221.339,52€
20231.184,80€
20241.417,66€
20251.510,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,45%
3 M-0,54%
6 M0,20%
lfd. Jahr-4,89%
1 Jahr10,70%
3 Jahre23,93%
5 Jahre57,99%
10 Jahre109,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
820,93%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC BANK LTD10,30%
ICICI BANK LTD8,20%
INFOSYS LTD8,20%
BHARTI AIRTEL LTD3,70%
HCL TECHNOLOGIES LTD3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,45%12,62%19,28%17,79%
Sharpe Ratio0,660,340,490,41
Tracking Error3,07%2,93%3,24%2,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,880,970,99
Treynor Ratio8,674,869,677,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

HDFC BANK LTD10,30%
ICICI BANK LTD8,20%
INFOSYS LTD8,20%
BHARTI AIRTEL LTD3,70%
HCL TECHNOLOGIES LTD3,60%
FORTIS HEALTHCARE INDIA LTD3,30%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD3,20%
AXIS BANK LTD3,10%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP2,70%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD2,70%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Indien97,30%
USA2,70%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Finanzen30,10%
Konsumgüter16,90%
Informationstechnologie15,90%
Grundstoffe9,10%
Gesundheit / Healthcare8,90%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Immobilien2,60%
Energie1,80%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Amit Goel
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.08.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.712,00 Mio. EUR

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