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Basisdaten

WKN: A0B8QJ
ISIN: LU0197216558
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,92%
1 Jahr: 11,20%
3 Jahre: -6,22%
5 Jahre: 8,69%

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: 9,86%
3 Jahre: 5,36%
5 Jahre: 18,16%

Aktueller Preis (25. 03. 2024)

15,39 €

-0,32 € / -2,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020894,77€
20211.158,90€
20221.141,24€
2023976,19€
20241.085,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,33%
3 M4,27%
6 M9,62%
lfd. Jahr3,92%
1 Jahr11,20%
3 Jahre-6,22%
5 Jahre8,69%
10 Jahre22,53%
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
53,90%

Der Anlagefonds investiert weltweit in variablem Verhältnis in Anleihen und Aktien. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,61%
Novartis AG1,05%
ALPHABET INC0,96%
Amazon.com Inc0,86%
AbbVie Inc0,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,29%10,22%11,25%9,51%
Sharpe Ratio0,34-0,340,100,17
Tracking Error4,42%4,52%4,41%3,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,251,161,10
Treynor Ratio2,22-2,790,951,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 03. 2024)

Microsoft Corp1,61%
Novartis AG1,05%
ALPHABET INC0,96%
Amazon.com Inc0,86%
AbbVie Inc0,83%
APPLE INC0,83%
NVIDIA CORP0,78%
Koninklijke Philips NV0,70%
Haleon PLC0,69%
GALP ENERGIA SGPS SA0,68%

Länderverteilung (25. 03. 2024)

USA41,20%
Welt34,00%
Europa7,90%
Emerging Markets7,80%
Japan5,90%
Großbritannien3,20%

Branchenverteilung (25. 03. 2024)

Divers94,90%
Grundstoffe5,10%

Assetverteilung (25. 03. 2024)

Aktien66,00%
gemischt13,30%
Renten10,40%
Emerging Markets Anleihen5,20%
Commodities5,10%

Währungsverteilung (25. 03. 2024)

Euro85,90%
US-Dollar6,00%
Divers5,20%
Mexikanischer Peso4,50%
Brasilianischer Real3,90%
Norwegische Krone2,80%
Japanischer Yen2,20%
Kanadische Dollar-1,80%
Neuseeland-Dollar-4,30%
Chinesischer Renminbi Yuan-4,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1921KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1361KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 665KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Philip Brides
Herr Gian A. Plebani
Herr Hubert Krassnitzer
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
226,88 Mio. EUR

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