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Basisdaten

WKN: A0B8QJ
ISIN: LU0197216558
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,43%
1 Jahr: 13,57%
3 Jahre: 6,19%
5 Jahre: 34,25%

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

14,23 €

0,64 € / 4,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.177,69€
20141.272,67€
20151.284,08€
20161.190,87€
20171.344,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M2,67%
6 M3,04%
lfd. Jahr11,43%
1 Jahr13,57%
3 Jahre6,19%
5 Jahre34,25%
10 Jahre13,66%
Entwicklung p.a.
2,72%
Wertentwicklung seit Auflage
42,30%

Der Fonds investiert in den folgenden sieben Anlagekategorien: Aktien USA, Aktien Welt ex USA, Aktien Schwellenländer, Anleihen Schwellenländer, High-Yield-Anleihen, Globale Anleihen ex USA und Anleihen USA. Die jeweiligen Gewichtungen können stark variieren. Das Portefeuille wird im Rahmen einer aktiven, flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellsten Marktentwicklungen angepasst. Fremdwährungen werden gegenüber der Referenzwährung des Fonds aktiv gemanagt und weitgehend abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,58%
Amazon.com1,55%
Facebook Inc1,54%
Mastercard Inc.0,97%
ALPHABET INC0,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,99%7,83%7,03%12,47%
Sharpe Ratio3,000,310,830,01
Tracking Error3,49%3,82%3,57%7,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,971,011,42
Treynor Ratio17,892,475,790,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Microsoft Corp1,58%
Amazon.com1,55%
Facebook Inc1,54%
Mastercard Inc.0,97%
ALPHABET INC0,92%
APPLE INC0,81%
CELGENE CORP.0,78%
The TJX Companies Inc.0,74%
SAMPO OYJ0,71%
Deutsche Telekom AG0,67%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Emerging Markets9,40%
Japan5,50%
Welt44,20%
Großbritannien3,60%
USA20,70%
Europa16,60%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien58,80%
gemischt31,20%
Investmentfonds8,00%
Renten2,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Euro89,30%
Divers7,90%
Japanischer Yen3,90%
US-Dollar3,70%
Chinesischer Renminbi Yuan3,10%
Kolumbianischer Peso2,90%
Australischer Dollar2,00%
Kanadische Dollar-6,00%
Neuseeland-Dollar-3,80%
Schweizer Franken-3,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 601KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 542KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Köster
Herr Stefan Lecher
Herr Daniel Rudis
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
446,32 Mio. EUR

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