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Basisdaten

WKN: A0B8QJ
ISIN: LU0197216558
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 4,20%
3 Jahre: 4,05%
5 Jahre: 22,07%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 1,58%
3 Jahre: 5,81%
5 Jahre: 24,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

14,38 €

-0,28 € / -1,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.121,03€
20151.183,69€
20161.062,66€
20171.183,69€
20181.237,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M0,49%
6 M0,07%
lfd. Jahr0,91%
1 Jahr4,20%
3 Jahre4,05%
5 Jahre22,07%
10 Jahre23,65%
Entwicklung p.a.
2,68%
Wertentwicklung seit Auflage
43,80%

Der Fonds investiert in den folgenden sieben Anlagekategorien: Aktien USA, Aktien Welt ex USA, Aktien Schwellenländer, Anleihen Schwellenländer, High-Yield-Anleihen, Globale Anleihen ex USA und Anleihen USA. Die jeweiligen Gewichtungen können stark variieren. Das Portefeuille wird im Rahmen einer aktiven, flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellsten Marktentwicklungen angepasst. Fremdwährungen werden gegenüber der Referenzwährung des Fonds aktiv gemanagt und weitgehend abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com2,09%
Microsoft Corp2,00%
ALPHABET INC0,95%
Facebook Inc0,83%
APPLE INC0,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,95%7,69%6,94%12,30%
Sharpe Ratio0,960,100,530,09
Tracking Error3,05%3,38%3,41%7,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,651,020,971,46
Treynor Ratio5,850,763,820,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

Amazon.com2,09%
Microsoft Corp2,00%
ALPHABET INC0,95%
Facebook Inc0,83%
APPLE INC0,82%
Mastercard Inc.0,78%
HOME DEPOT INC0,73%
Royal Dutch Shell A0,72%
VISA INC0,72%
Bank of America Corp0,69%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Welt69,20%
Kasse30,80%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien57,40%
Geldmarkt/Kasse30,80%
Investmentfonds8,00%
Renten2,00%
gemischt1,80%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Euro89,00%
Divers6,10%
Mexikanischer Peso4,50%
Japanischer Yen4,00%
Chinesischer Renminbi Yuan3,30%
Schwedische Krone2,20%
US-Dollar2,20%
Kanadische Dollar-6,00%
Schweizer Franken-3,10%
Chilenischer Peso-2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1106KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 599KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 539KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Philip Brides
Herr Boris Willems
Herr Gian A. Plebani
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
465,59 Mio. EUR