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Basisdaten
WKN: A0B8MF
ISIN: LU0192582467
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
27,20 $
0,67 $ / 2,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 911,01€ |
| 2023 | 883,43€ |
| 2024 | 926,10€ |
| 2025 | 951,59€ |
| 2026 | 1.411,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,67% |
| 3 M | 3,96% |
| 6 M | 12,90% |
| lfd. Jahr | 11,00% |
| 1 Jahr | 42,58% |
| 3 Jahre | 49,96% |
| 5 Jahre | 41,97% |
| 10 Jahre | 123,64% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 476,70% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,08% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,59% |
| Tencent Holdings Ltd | 4,77% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,09% |
| AIA Group Ltd | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,14% | 12,60% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,66 |
| Tracking Error | 3,68% | 3,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 18,89 | 8,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,08% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,59% |
| Tencent Holdings Ltd | 4,77% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,09% |
| AIA Group Ltd | 2,50% |
| Kia Corp | 2,39% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,38% |
| International Container Terminal Services Inc | 2,33% |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 2,27% |
| BHP Group Ltd | 2,21% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Taiwan | 20,12% |
| China | 16,58% |
| Australien | 14,89% |
| Südkorea | 14,38% |
| Hongkong | 11,13% |
| Singapur | 10,27% |
| Indien | 6,08% |
| Asien | 2,82% |
| Philippinen | 2,33% |
| Thailand | 0,89% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 25,11% |
| Finanzen | 21,82% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,87% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,36% |
| Grundstoffe | 8,06% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,91% |
| Divers | 2,84% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,80% |
| Versorger | 1,63% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 97,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,82% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Hongkong-Dollar | 22,93% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 19,87% |
| Australischer Dollar | 14,91% |
| Südkoreanischer Won | 14,42% |
| Singapur-Dollar | 9,44% |
| Indische Rupie | 5,09% |
| US-Dollar | 4,83% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 4,78% |
| Philippinischer Peso | 2,33% |
| Thailändischer Baht | 0,89% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 165KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr King Fuei Lee |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 11.06.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 1.346,07 Mio. USD |