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Basisdaten

WKN: A0B83L
ISIN: LU0186663166
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,22%
1 Jahr: 9,31%
3 Jahre: 5,66%
5 Jahre: 12,86%

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 1,42%
3 Jahre: 3,55%
5 Jahre: 13,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 11. 2017)

129,56 €

12,68 € / 9,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013999,39€
20141.069,42€
20151.056,95€
20161.033,75€
20171.129,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,36%
3 M12,06%
6 M10,56%
lfd. Jahr9,22%
1 Jahr9,31%
3 Jahre5,66%
5 Jahre12,86%
10 Jahre32,19%
Entwicklung p.a.
1,96%
Wertentwicklung seit Auflage
29,56%

Der Fonds investiert in Anleihen staatlicher und supranationaler Aussteller sowie in Unternehmensanleihen mit Bonität Investment Grade (Rating Aaa1 bis Baa3), die in Euro denominiert sind. Nicht auf Euro lautende Wertpapiere werden in Euro abgesichert. Die Diversifikation der Manager und Investmentstile zielt auf Risikominimierung und langfristig hohe Ertragsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,59%3,36%3,40%9,49%
Sharpe Ratio-0,65-0,330,150,07
Tracking Error1,74%1,69%1,50%9,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,021,110,88
Treynor Ratio-1,98-1,090,460,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (30. 11. 2017)

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Branchenverteilung (30. 11. 2017)

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Assetverteilung (30. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 82KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 49KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,39%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: IPConcept Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,05 Mio. EUR