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Basisdaten

WKN: A0B7UM
ISIN: LU0198959040
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,10%
1 Jahr: 19,07%
3 Jahre: 33,35%
5 Jahre: 45,77%

lfd. Jahr: 8,53%
1 Jahr: 12,54%
3 Jahre: 19,64%
5 Jahre: 24,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

279,89 €

0,78 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.107,59€
20181.097,56€
20191.222,62€
20201.229,14€
20211.463,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M1,58%
6 M4,52%
lfd. Jahr12,10%
1 Jahr19,07%
3 Jahre33,35%
5 Jahre45,77%
10 Jahre174,78%
Entwicklung p.a.
7,73%
Wertentwicklung seit Auflage
248,89%

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in offene Immobilienfonds investiert werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics2,40%
Alphabet Inc2,20%
Deutsche Telekom AG2,10%
E.ON1,90%
EDP Renovaveis SA (Versorger)1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,69%12,47%10,35%10,24%
Sharpe Ratio2,020,710,791,08
Tracking Error5,72%4,41%4,11%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,171,181,29
Treynor Ratio13,357,596,938,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

Samsung Electronics2,40%
Alphabet Inc2,20%
Deutsche Telekom AG2,10%
E.ON1,90%
EDP Renovaveis SA (Versorger)1,80%
Merck KGaA1,70%
SK Telecom Co Ltd (Kommunikationsservice)1,70%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co1,70%
Vonovia SE1,70%
Roche Holding1,60%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Welt95,30%
Kasse4,70%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Divers16,60%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Informationstechnologie13,40%
Finanzen11,60%
Telekommunikationsdienstleister9,60%
Versorger9,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Industrie / Investitionsgüter4,80%
Kasse4,70%
Konsumgüter zyklisch3,20%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Aktien78,60%
Renten16,70%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

US-Dollar45,40%
Euro37,60%
Japanischer Yen4,30%
Norwegische Krone2,90%
Schwedische Krone2,10%
Südkoreanischer Won2,10%
Britisches Pfund Sterling1,70%
Schweizer Franken1,60%
Dänische Krone1,50%
Hongkong-Dollar0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1460KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 842KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 315KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Gunnar Friede
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
195,73 Mio. EUR

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