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Basisdaten

WKN: A0B7UM
ISIN: LU0198959040
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,05%
1 Jahr: 12,47%
3 Jahre: 9,55%
5 Jahre: 33,47%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 18,55%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

287,08 €

-0,04 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.016,41€
20211.217,07€
20221.210,06€
20231.185,43€
20241.333,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M4,04%
6 M7,31%
lfd. Jahr7,05%
1 Jahr12,47%
3 Jahre9,55%
5 Jahre33,47%
10 Jahre90,15%
Entwicklung p.a.
7,03%
Wertentwicklung seit Auflage
277,18%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von deutschen, europäischen und internationalen Unternehmen, deren Unternehmenskultur darauf ausgerichtet ist, größtmöglichen Ertrag mit ökologischen und sozialen Kriterien zu vereinbaren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch in Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Partizipations- und Genussscheinen angelegt werden. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,30%
Alphabet Inc2,30%
Vonovia SE2,30%
Samsung Electronics2,10%
Koninklijke Ahold Delhaize NV1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,50%8,53%10,74%10,27%
Sharpe Ratio0,770,220,520,63
Tracking Error4,39%3,60%4,20%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,031,111,20
Treynor Ratio5,751,865,035,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,30%
Alphabet Inc2,30%
Vonovia SE2,30%
Samsung Electronics2,10%
Koninklijke Ahold Delhaize NV1,90%
E.ON1,80%
Orange1,80%
Bank of New York1,70%
Deutsche Telekom AG1,60%
Microsoft Corp.1,50%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

USA29,10%
Welt19,80%
Deutschland14,90%
Kasse6,40%
Frankreich6,30%
Südkorea5,40%
Japan4,20%
Spanien4,10%
Niederlande3,70%
Taiwan3,30%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Divers18,90%
Informationstechnologie12,60%
Finanzen11,90%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Telekommunikationsdienstleister9,10%
Versorger8,70%
Kasse6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Grundstoffe3,80%

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien74,60%
Renten17,70%
Geldmarkt/Kasse6,40%
Investmentfonds1,20%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

US-Dollar49,90%
Euro36,90%
Japanischer Yen4,30%
Schwedische Krone2,80%
Südkoreanischer Won2,00%
Britisches Pfund Sterling1,60%
Schweizer Franken1,20%
Dänische Krone0,80%
Hongkong-Dollar0,30%
Norwegische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2386KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 867KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 405KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Gunnar Friede
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
186,05 Mio. EUR

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