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Basisdaten
WKN: A0B7UM
ISIN: LU0198959040
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
346,73 €
0,48 € / 0,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.107,90€ |
| 2023 | 1.071,47€ |
| 2024 | 1.092,38€ |
| 2025 | 1.217,89€ |
| 2026 | 1.434,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,00% |
| 3 M | 7,82% |
| 6 M | 16,02% |
| lfd. Jahr | 4,90% |
| 1 Jahr | 17,78% |
| 3 Jahre | 33,88% |
| 5 Jahre | 43,35% |
| 10 Jahre | 114,77% |
| Entwicklung p.a. | 7,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 362,41% |
Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von deutschen, europäischen und internationalen Unternehmen, deren Unternehmenskultur darauf ausgerichtet ist, größtmöglichen Ertrag mit ökologischen und sozialen Kriterien zu vereinbaren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch in Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Partizipations- und Genussscheinen angelegt werden. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 3,70% |
| Alphabet Inc | 3,60% |
| Samsung Electronics | 3,20% |
| Microsoft Corp. | 2,30% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,76% | 6,91% |
| Sharpe Ratio | 1,53 | 0,94 |
| Tracking Error | 2,70% | 3,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 10,57 | 6,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 3,70% |
| Alphabet Inc | 3,60% |
| Samsung Electronics | 3,20% |
| Microsoft Corp. | 2,30% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,20% |
| Vonovia SE | 2,00% |
| Kinross Gold Corp. | 1,80% |
| E.ON | 1,70% |
| Orange | 1,50% |
| Amazon.com | 1,40% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| USA | 30,30% |
| Welt | 19,10% |
| Deutschland | 12,50% |
| Südkorea | 6,90% |
| Niederlande | 6,60% |
| Kasse | 5,10% |
| Frankreich | 4,90% |
| Japan | 4,00% |
| Österreich | 3,80% |
| Taiwan | 3,70% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Divers | 18,90% |
| Informationstechnologie | 15,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,20% |
| Finanzen | 7,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,30% |
| Versorger | 6,20% |
| Kasse | 5,10% |
| Grundstoffe | 5,10% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Aktien | 76,10% |
| Renten | 16,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,30% |
| Investmentfonds | 2,30% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| US-Dollar | 51,30% |
| Euro | 31,70% |
| Japanischer Yen | 4,80% |
| Schwedische Krone | 3,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,00% |
| Südkoreanischer Won | 2,90% |
| Dänische Krone | 1,30% |
| Schweizer Franken | 1,00% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,30% |
| Norwegische Krone | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2171KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 857KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 251KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,85% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Gunnar Friede |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.01.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 200,82 Mio. EUR |