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Basisdaten

WKN: A0B7UM
ISIN: LU0198959040
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,50%
1 Jahr: -2,98%
3 Jahre: 16,95%
5 Jahre: 26,42%

lfd. Jahr: -11,03%
1 Jahr: -8,58%
3 Jahre: 3,20%
5 Jahre: 6,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 07. 2022)

262,10 €

0,76 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,28€
20191.080,97€
20201.096,40€
20211.317,03€
20221.277,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,94%
3 M-5,61%
6 M-7,77%
lfd. Jahr-7,50%
1 Jahr-2,98%
3 Jahre16,95%
5 Jahre26,42%
10 Jahre129,08%
Entwicklung p.a.
7,12%
Wertentwicklung seit Auflage
233,21%

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in offene Immobilienfonds investiert werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Telekom AG2,40%
Samsung Electronics2,00%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co1,90%
Alphabet Inc1,80%
EDP Renovaveis SA (Versorger)1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,09%11,50%10,46%9,87%
Sharpe Ratio0,760,770,571,00
Tracking Error2,69%4,38%4,09%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,121,141,24
Treynor Ratio5,347,935,217,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2022)

Deutsche Telekom AG2,40%
Samsung Electronics2,00%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co1,90%
Alphabet Inc1,80%
EDP Renovaveis SA (Versorger)1,80%
E.ON1,60%
Vonovia SE1,60%
Bank of New York1,50%
Acciona SA (Versorger)1,40%
Merck KGaA1,40%

Länderverteilung (04. 07. 2022)

USA29,30%
Deutschland18,10%
Welt15,50%
Kasse7,50%
Niederlande5,20%
Spanien5,20%
Frankreich5,00%
Japan4,80%
Südkorea4,50%
Großbritannien3,00%

Branchenverteilung (04. 07. 2022)

Gesundheit / Healthcare14,20%
Divers13,70%
Informationstechnologie13,50%
Finanzen12,50%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Versorger7,50%
Kasse7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Grundstoffe4,10%

Assetverteilung (04. 07. 2022)

Aktien79,00%
Renten13,50%
Geldmarkt/Kasse7,50%

Währungsverteilung (04. 07. 2022)

US-Dollar46,60%
Euro34,70%
Japanischer Yen4,80%
Britisches Pfund Sterling3,10%
Norwegische Krone2,90%
Schwedische Krone2,10%
Hongkong-Dollar1,70%
Südkoreanischer Won1,50%
Schweizer Franken1,40%
Dänische Krone1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 863KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 315KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Gunnar Friede
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
201,58 Mio. EUR

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