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Basisdaten

WKN: A0B73C
ISIN: DK0016262488
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,55%
1 Jahr: -9,87%
3 Jahre: -2,29%
5 Jahre: 32,21%

lfd. Jahr: -3,47%
1 Jahr: -3,84%
3 Jahre: 14,56%
5 Jahre: 44,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 12. 2018)

118,31 €

-0,76 € / -0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.170,80€
20151.363,61€
20161.382,41€
20171.473,10€
20181.329,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,93%
3 M-8,74%
6 M-8,55%
lfd. Jahr-10,55%
1 Jahr-9,87%
3 Jahre-2,29%
5 Jahre32,21%
10 Jahre154,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien bestehenden Portfolio angelegt. Die Unternehmen verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Das Portfolio setzt sich vorwiegend aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen zusammen und besteht typisch aus 30-50 Gesellschaften. Die Mittel des Fonds werden ebenfalls in Aktien der Emerging Markets angelegt. Die Anlagen erfolgen an Börsen in der EU oder an Börsen, die Mitglied der World Federation of Exchanges oder Full Member oder Associate Member der Federation of European Securities Exchanges (FESE) sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft3,84%
Alphabet Inc Class A3,73%
Softbank Corp3,28%
Sony3,21%
Royal Dutch Shell A3,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,85%11,07%12,25%12,17%
Sharpe Ratio-0,48-0,130,520,78
Tracking Error4,85%3,96%4,16%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,191,141,04
Treynor Ratio-4,68-1,195,569,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2018)

Microsoft3,84%
Alphabet Inc Class A3,73%
Softbank Corp3,28%
Sony3,21%
Royal Dutch Shell A3,03%
Home Depot2,88%
Samsung Electronics2,85%
Honeywell International2,77%
Citigroup2,61%
Johnson & Johnson2,56%

Länderverteilung (15. 12. 2018)

USA49,95%
Japan12,51%
Welt10,45%
China8,15%
Großbritannien5,50%
Kanada3,69%
Südkorea2,85%
Deutschland2,75%
Hongkong2,22%
Österreich1,93%

Branchenverteilung (15. 12. 2018)

Informationstechnologie23,44%
Finanzen18,15%
Gesundheit / Healthcare14,82%
Konsumgüter zyklisch9,79%
Energie9,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,71%
Divers5,46%
Industrie / Investitionsgüter5,24%
Telekommunikationsdienstleister3,28%
Versorger2,75%

Assetverteilung (15. 12. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2061KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jakob Greisen
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,57 Mio. EUR