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Basisdaten

WKN: A0B72P
ISIN: IE0034224299
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,27%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: 4,27%
5 Jahre: 42,83%

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: 17,60%
5 Jahre: 70,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

35,76 $

0,26 $ / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.165,72€
20151.342,33€
20161.078,99€
20171.330,87€
20181.410,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,78%
3 M-3,02%
6 M-0,83%
lfd. Jahr-1,53%
1 Jahr2,32%
3 Jahre2,11%
5 Jahre63,15%
10 Jahre98,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
203,96%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Bangladesch, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan und Thailand angesiedelt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,20%
Samsung Electronics Co Ltd5,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,39%13,11%12,91%18,22%
Sharpe Ratio0,770,000,660,32
Tracking Error2,18%3,60%3,92%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,960,991,09
Treynor Ratio6,630,048,625,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

Tencent Holdings Ltd.7,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,20%
Samsung Electronics Co Ltd5,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,60%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd3,00%
Venture Corp. Ltd.2,90%
AIA Group Limited2,30%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd2,30%
Titan Corp.2,30%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Hongkong9,40%
Indien6,60%
Singapur5,60%
China38,50%
Malaysia3,60%
Kasse3,40%
Asien2,90%
Südkorea16,90%
Taiwan11,50%
Thailand1,60%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,00%
Energie4,90%
Divers4,30%
Grundstoffe4,30%
Informationstechnologie33,60%
Immobilien3,60%
Kasse3,40%
Finanzen24,60%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Konsumgüter zyklisch12,00%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 304KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7020KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Wilfred Son Keng Po
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
226,40 Mio. USD