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Basisdaten

WKN: A0B70D
ISIN: AT0000688684
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,21%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: 23,14%
5 Jahre: 14,03%

lfd. Jahr: 10,61%
1 Jahr: 11,96%
3 Jahre: 56,03%
5 Jahre: 62,75%

Aktueller Preis (29. 11. 2024)

140,93 €

0,20 € / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020796,72€
2021928,00€
20221.187,14€
20231.148,87€
20241.142,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,94%
3 M-6,23%
6 M-9,01%
lfd. Jahr-4,21%
1 Jahr-0,54%
3 Jahre23,14%
5 Jahre14,03%
10 Jahre2,49%
Entwicklung p.a.
2,80%
Wertentwicklung seit Auflage
84,03%

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen aus den Bereichen Öl & Gas, Energieausrüstung und Service, Strom- u. Gasversorgung sowie aus sonstigen Bereichen der Energiewirtschaft.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAKER HUGHES CO5,85%
Iberdrola SA4,94%
TOTALENERGIES SE4,87%
SHELL PLC4,67%
OMV AG4,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,94%16,94%26,25%22,92%
Sharpe Ratio-0,350,130,06-0,02
Tracking Error10,56%11,48%10,89%8,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,740,910,95
Treynor Ratio-6,092,891,82-0,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

BAKER HUGHES CO5,85%
Iberdrola SA4,94%
TOTALENERGIES SE4,87%
SHELL PLC4,67%
OMV AG4,37%
INPEX CORP4,07%
REPSOL SA3,74%
ENI SPA3,66%
Equinor ASA3,53%
GALP ENERGIA SGPS SA3,41%

Länderverteilung (29. 11. 2024)

Welt44,76%
USA13,60%
Großbritannien12,96%
Spanien11,92%
Norwegen8,29%
Kanada6,55%
Kasse1,92%

Branchenverteilung (29. 11. 2024)

Divers98,08%
Kasse1,92%

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Aktien98,08%
Geldmarkt/Kasse1,92%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1282KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 413KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 277KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
103,24 Mio. EUR

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