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Basisdaten

WKN: A0B70A
ISIN: AT0000688668
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,79%
1 Jahr: -1,51%
3 Jahre: 67,04%
5 Jahre: 1,15%

lfd. Jahr: -5,62%
1 Jahr: -5,80%
3 Jahre: 89,44%
5 Jahre: 18,80%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

113,73 €

-1,68 € / -1,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019891,21€
2020595,05€
2021786,36€
2022998,39€
2023983,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,45%
3 M-6,05%
6 M-7,59%
lfd. Jahr-4,79%
1 Jahr-1,51%
3 Jahre67,04%
5 Jahre1,15%
10 Jahre-15,29%
Entwicklung p.a.
1,51%
Wertentwicklung seit Auflage
37,51%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien internationaler Unternehmen, die dem Bereich Energieerzeuger und -versorger zuzuordnen sind. Die Anbieter decken folgende Bereiche ab: Öl und Gas, Stromversorger, Gasversorger sowie Ausrüster. Bei der Titelauswahl wird ein konsequenter Bottom-Up-Stil verfolgt, der auf einer genauen Analyse unternehmensspezifischer und teilweise auch makroökonomischer Fundamentaldaten basiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE TTE4,89%
ENI SPA ENI4,74%
BAKER HUGHES CO BKR4,61%
EQUINOR ASA EQNR4,56%
SHELL PLC SHELL4,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,55%24,80%27,42%23,40%
Sharpe Ratio0,060,760,06-0,04
Tracking Error13,90%12,72%10,33%8,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,840,890,94
Treynor Ratio1,8622,451,76-0,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

TOTALENERGIES SE TTE4,89%
ENI SPA ENI4,74%
BAKER HUGHES CO BKR4,61%
EQUINOR ASA EQNR4,56%
SHELL PLC SHELL4,51%
REPSOL SA REP4,17%
EDP RENOVAVEIS SA EDPR4,03%
OMV AG OMV3,97%
GALP ENERGIA SGPS SA GALP3,61%
FIRST SOLAR INC FSLR3,54%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt43,41%
USA15,91%
Großbritannien11,72%
Spanien11,42%
Norwegen8,93%
Frankreich7,07%
Kasse1,54%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers98,46%
Kasse1,54%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien98,46%
Geldmarkt/Kasse1,54%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 301KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 210KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,90 Mio. EUR

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