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Basisdaten

WKN: A0B70A
ISIN: AT0000688668
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: 1,64%
3 Jahre: 34,27%
5 Jahre: 10,42%

lfd. Jahr: 9,53%
1 Jahr: 16,92%
3 Jahre: 88,20%
5 Jahre: 49,13%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

117,93 €

-0,25 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020572,51€
2021826,14€
20221.079,66€
20231.091,35€
20241.109,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,99%
3 M5,52%
6 M-0,38%
lfd. Jahr-0,57%
1 Jahr1,64%
3 Jahre34,27%
5 Jahre10,42%
10 Jahre-7,55%
Entwicklung p.a.
1,73%
Wertentwicklung seit Auflage
46,29%

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen aus den Bereichen Öl & Gas, Energieausrüstung und Service, Strom- u. Gasversorgung sowie aus sonstigen Bereichen der Energiewirtschaft.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OMV AG4,97%
REPSOL SA4,89%
Total SA4,81%
Royal Dutch Shell PLC4,65%
ENI SPA4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,07%17,44%26,68%23,43%
Sharpe Ratio-0,030,480,08-0,03
Tracking Error10,26%11,60%10,92%8,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,720,890,94
Treynor Ratio-0,5211,752,31-0,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

OMV AG4,97%
REPSOL SA4,89%
Total SA4,81%
Royal Dutch Shell PLC4,65%
ENI SPA4,48%
BAKER HUGHES CO4,19%
INPEX CORP4,03%
Equinor ASA3,75%
Iberdrola SA3,53%
EDP RENOVAVEIS SA3,37%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Welt45,70%
USA13,57%
Großbritannien12,28%
Spanien11,83%
Norwegen8,76%
Italien7,30%
Kasse0,56%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers99,44%
Kasse0,56%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,44%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 401KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 277KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,18 Mio. EUR

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