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Basisdaten
WKN: A0B6ZK
ISIN: LU0195953822
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
41,01 €
-0,56 € / -1,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.079,59€ |
| 2023 | 1.113,58€ |
| 2024 | 1.121,56€ |
| 2025 | 1.287,38€ |
| 2026 | 1.422,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,43% |
| 3 M | 7,86% |
| 6 M | 14,71% |
| lfd. Jahr | 5,72% |
| 1 Jahr | 10,51% |
| 3 Jahre | 27,76% |
| 5 Jahre | 40,98% |
| 10 Jahre | 89,77% |
| Entwicklung p.a. | 5,36% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 201,77% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,09% |
| KeyCorp | 2,87% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,77% |
| BP Plc | 2,61% |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,34% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,31% | 8,62% |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,65 |
| Tracking Error | 5,26% | 4,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,56 | 1,41 |
| Treynor Ratio | 4,65 | 4,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,09% |
| KeyCorp | 2,87% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,77% |
| BP Plc | 2,61% |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,34% |
| ALPHABET INC | 2,20% |
| ING GROEP NV | 2,12% |
| LLOYDS Banking Group PLC | 2,11% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 2,04% |
| HSBC Holdings PLC | 2,00% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 32,34% |
| USA | 23,97% |
| Großbritannien | 15,01% |
| Deutschland | 7,92% |
| Japan | 7,03% |
| Kasse | 5,85% |
| Taiwan | 4,09% |
| Niederlande | 3,79% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Finanzen | 23,67% |
| Informationstechnologie | 21,91% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,83% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,91% |
| Divers | 11,17% |
| Energie | 8,69% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,97% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,85% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 67,14% |
| Renten | 27,01% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,85% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 74,05% |
| Japanischer Yen | 10,99% |
| Indische Rupie | 10,64% |
| Euro | 6,66% |
| US-Dollar | -2,34% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 192KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab Herr Calvin Ho Herr Derek Taner Herr Douglas Grant |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.12.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 470,21 Mio. EUR |