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Basisdaten

WKN: A0B6ZK
ISIN: LU0195953822
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,27%
1 Jahr: 11,51%
3 Jahre: 11,74%
5 Jahre: 27,93%

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 16,60%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

33,80 €

0,63 € / 1,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020859,58€
20211.112,63€
20221.207,33€
20231.125,63€
20241.255,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,36%
3 M3,65%
6 M8,61%
lfd. Jahr3,27%
1 Jahr11,51%
3 Jahre11,74%
5 Jahre27,93%
10 Jahre62,50%
Entwicklung p.a.
4,83%
Wertentwicklung seit Auflage
148,71%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity National Information Services Inc3,96%
Target Corp2,84%
DELTA AIR LINES INC2,40%
Bank of America Corp2,16%
Samsung Electronics Co Ltd2,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,32%10,83%12,47%11,22%
Sharpe Ratio0,170,310,330,41
Tracking Error4,69%6,10%6,52%5,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,201,311,39
Treynor Ratio1,112,763,173,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Fidelity National Information Services Inc3,96%
Target Corp2,84%
DELTA AIR LINES INC2,40%
Bank of America Corp2,16%
Samsung Electronics Co Ltd2,13%
Shinhan Financial Group Co Ltd2,08%
TAPESTRY INC1,99%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,80%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE1,67%
LLOYDS Banking Group PLC1,64%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA31,93%
Welt30,71%
Großbritannien10,14%
Kasse7,96%
Südkorea7,70%
Deutschland5,42%
China3,32%
Indien2,82%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen27,86%
Industrie / Investitionsgüter16,53%
Konsumgüter zyklisch14,83%
Divers11,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,96%
Informationstechnologie9,64%
Telekommunikationsdienstleister5,78%
Gesundheit / Healthcare3,84%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien63,21%
Renten28,83%
Geldmarkt/Kasse7,96%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers63,96%
Japanischer Yen14,44%
US-Dollar13,36%
Australischer Dollar8,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4227KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Alan Chua
Herr Peter Wilmshurst
Herr Tian Qiu
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
454,06 Mio. EUR

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