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Basisdaten

WKN: A0B6YS
ISIN: LU0195949473
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,87%
1 Jahr: 43,85%
3 Jahre: -2,90%
5 Jahre: 25,80%

lfd. Jahr: 20,10%
1 Jahr: 44,53%
3 Jahre: 44,66%
5 Jahre: 89,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 08. 2021)

47,93 €

0,19 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.239,11€
20181.295,54€
20191.170,87€
2020861,60€
20211.239,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M4,26%
6 M18,40%
lfd. Jahr18,87%
1 Jahr43,85%
3 Jahre-2,90%
5 Jahre25,80%
10 Jahre122,31%
Entwicklung p.a.
9,70%
Wertentwicklung seit Auflage
379,30%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR) ausgegeben werden, die in einem europäischen Land ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LSL Property Services PLC4,25%
Biffa PLC3,86%
Shurgard Self Storage SA3,29%
Loomis AB3,14%
ELIS SA3,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,70%27,13%21,67%18,27%
Sharpe Ratio1,83-0,030,220,41
Tracking Error10,19%10,84%9,04%8,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,261,221,11
Treynor Ratio29,74-0,663,936,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 08. 2021)

LSL Property Services PLC4,25%
Biffa PLC3,86%
Shurgard Self Storage SA3,29%
Loomis AB3,14%
ELIS SA3,03%
Euronext NV3,02%
CLARKSON PLC2,96%
Sage Group PLC/The2,88%
Hexpol AB2,75%
FNAC Darty SA2,56%

Länderverteilung (02. 08. 2021)

Großbritannien36,91%
Frankreich12,86%
Niederlande8,79%
Schweden8,39%
Deutschland7,07%
Spanien6,37%
Belgien5,35%
Europa4,86%
Italien4,10%
Kasse3,10%

Branchenverteilung (02. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter35,14%
Konsumgüter zyklisch22,98%
Immobilien8,54%
Gesundheit / Healthcare5,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,07%
Grundstoffe4,81%
Energie4,36%
Informationstechnologie3,89%
Divers3,54%
Kasse3,10%

Assetverteilung (02. 08. 2021)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (02. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Edwin Lugo
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,00 Mio. EUR

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