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Basisdaten

WKN: A0B6YN
ISIN: LU0196131436
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,26%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 2,19%
5 Jahre: 13,85%

lfd. Jahr: -2,94%
1 Jahr: -0,01%
3 Jahre: 1,10%
5 Jahre: 32,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 03. 2018)

59,35 €

-0,17 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014974,49€
20151.116,56€
20161.052,73€
20171.129,05€
20181.140,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,90%
3 M-2,26%
6 M-0,03%
lfd. Jahr-2,26%
1 Jahr1,06%
3 Jahre2,19%
5 Jahre13,85%
10 Jahre-5,64%
Entwicklung p.a.
1,27%
Wertentwicklung seit Auflage
18,70%

Die Investition geschieht international diversifiziert vorwiegend (d.h. i.d.R. zu mind. 60 %) in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Daneben können auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Dabei strebt der Fonds einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten auszunutzen versucht. Des Weiteren werden regelmäßige Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren erwartet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DZ BANK DISCOUNTZTF SAP 16.11.2018 CAP:82 BV:19,74%
UBS DISCOUNTZTF ING Groep N.V. 21.03.2019 CAP:15 B9,53%
UBS DISCOUNTZTF DTE 20.12.2018 CAP:13.5 BV:19,38%
ETFS ROBO Gl Rob.+Aut.GO U.ETF Bearer Shares (Dt.)4,75%
Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o4,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,39%6,30%5,93%8,36%
Sharpe Ratio0,100,130,46-0,14
Tracking Error1,78%4,14%4,18%6,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,640,630,65
Treynor Ratio0,601,264,38-1,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2018)

DZ BANK DISCOUNTZTF SAP 16.11.2018 CAP:82 BV:19,74%
UBS DISCOUNTZTF ING Groep N.V. 21.03.2019 CAP:15 B9,53%
UBS DISCOUNTZTF DTE 20.12.2018 CAP:13.5 BV:19,38%
ETFS ROBO Gl Rob.+Aut.GO U.ETF Bearer Shares (Dt.)4,75%
Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o4,38%
Procter & Gamble Co.(The)4,27%
HSBC TUB DISCOUNTZTF Fresenius SE 21.12.2018 CAP:64,18%
BNP DISCOUNTZTF Fresenius SE 21.12.2018 CAP:62 BV:3,46%
Microsoft Corp.3,09%
ETFS ISE Cyber Sec.GO UCITS Registered Shares o.N.2,95%

Länderverteilung (29. 03. 2018)

Welt95,76%
Kasse4,24%

Branchenverteilung (29. 03. 2018)

Versicherungen9,74%
gewerbliche Dienstleistungen7,93%
Divers69,95%
Kasse4,24%
Handel2,81%
Banken1,12%
Elektronik / Elektrik1,04%
Maschinenbau0,84%
Öl / Gas0,82%
Telekommunikationsdienstleister0,76%

Assetverteilung (29. 03. 2018)

Investmentfonds35,48%
Renten32,46%
Aktien27,82%
Geldmarkt/Kasse4,24%

Währungsverteilung (29. 03. 2018)

Euro72,23%
US-Dollar20,76%
Dänische Krone2,95%
Brasilianischer Real1,62%
Norwegische Krone0,84%
Schwedische Krone0,84%
Schweizer Franken0,75%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 670KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 772KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Peter Heinbücher
GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,30 Mio. EUR