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Basisdaten

WKN: A0B6YN
ISIN: LU0196131436
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 6,82%
3 Jahre: 12,68%
5 Jahre: 18,62%

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 8,08%
3 Jahre: 18,72%
5 Jahre: 42,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2018)

61,67 €

0,03 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014951,13€
20151.049,25€
20161.022,53€
20171.100,61€
20181.176,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M2,97%
6 M4,23%
lfd. Jahr1,56%
1 Jahr6,82%
3 Jahre12,68%
5 Jahre18,62%
10 Jahre-14,05%
Entwicklung p.a.
1,57%
Wertentwicklung seit Auflage
23,34%

Die Investition geschieht international diversifiziert vorwiegend (d.h. i.d.R. zu mind. 60 %) in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Daneben können auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Dabei strebt der Fonds einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten auszunutzen versucht. Des Weiteren werden regelmäßige Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren erwartet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ABAKUS World Dividend Fund9,51%
Berkshire Hathaway8,08%
ABAKUS New Growth Stocks5,91%
ABAKUS Asia Growth Fund4,16%
3,875% LINDE FIN 2011/01.06.20213,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,42%6,31%5,78%9,04%
Sharpe Ratio1,310,580,57-0,30
Tracking Error1,44%4,44%4,36%6,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,610,610,69
Treynor Ratio5,805,995,38-3,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2018)

ABAKUS World Dividend Fund9,51%
Berkshire Hathaway8,08%
ABAKUS New Growth Stocks5,91%
ABAKUS Asia Growth Fund4,16%
3,875% LINDE FIN 2011/01.06.20213,97%
2,60% DANONE 2013/28.06.20233,87%
1,50% LINDE AG 2013/18.04.20182,94%
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK2,73%
Pictet - Robotics-HI EUR2,20%
Infineon Technologies2,19%

Länderverteilung (15. 01. 2018)

Welt89,27%
Kasse10,73%

Branchenverteilung (15. 01. 2018)

Versicherungen8,08%
Divers63,12%
Elektronik / Elektrik4,70%
gewerbliche Dienstleistungen4,59%
Kasse10,73%
Handel1,69%
Luft- / Raumfahrt1,63%
Maschinenbau1,49%
Informationstechnologie1,44%
Öl / Gas1,31%

Assetverteilung (15. 01. 2018)

Aktien33,07%
Renten30,21%
Investmentfonds25,99%
Geldmarkt/Kasse10,73%

Währungsverteilung (15. 01. 2018)

Euro74,52%
Dänische Krone2,73%
US-Dollar17,09%
Schweizer Franken1,95%
Brasilianischer Real1,53%
Schwedische Krone1,49%
Norwegische Krone0,69%
Britisches Pfund Sterling0,01%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 559KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 670KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 772KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Peter Heinbücher
GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,80 Mio. EUR

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