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Basisdaten

WKN: A0B6WY
ISIN: AT0000634712
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 7,41%
3 Jahre: 3,85%
5 Jahre: 8,42%

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: 3,05%
3 Jahre: -8,85%
5 Jahre: -5,10%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

149,52 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,41€
20211.043,95€
20221.044,16€
20231.008,44€
20241.083,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,31%
3 M2,60%
6 M5,27%
lfd. Jahr2,02%
1 Jahr7,41%
3 Jahre3,85%
5 Jahre8,42%
10 Jahre27,35%
Entwicklung p.a.
3,78%
Wertentwicklung seit Auflage
109,21%

Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Anleihen- als auch in Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Man GLG Global Investment Grade Opportunities15,71%
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI13,68%
Wellington Euro High Yield Bond Fund9,19%
Neuberger Berman European High Yield Fund7,87%
Man Funds VI plc - Man GLG High Yield Opportunitie7,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,20%3,65%5,25%4,77%
Sharpe Ratio0,130,000,240,49
Tracking Error4,59%4,91%4,52%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,310,640,75
Treynor Ratio1,310,052,003,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Man GLG Global Investment Grade Opportunities15,71%
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI13,68%
Wellington Euro High Yield Bond Fund9,19%
Neuberger Berman European High Yield Fund7,87%
Man Funds VI plc - Man GLG High Yield Opportunitie7,67%
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond5,38%
Amundi Funds - Optimal Yield Short Term4,70%
Security - Apollo New World4,48%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Großbritannien24,96%
Luxemburg18,83%
Schweden17,65%
Frankreich10,76%
Irland9,01%
USA7,00%
Deutschland5,09%
Österreich4,48%
Welt1,53%
Kasse0,69%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Finanzen99,28%
Kasse0,69%
Divers0,03%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Unternehmensanleihen96,64%
Renten1,68%
Staatsanleihen1,14%
Geldmarkt/Kasse0,69%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 977KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2281KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 636KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.04.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,27 Mio. EUR

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