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Basisdaten

WKN: A0B6WY
ISIN: AT0000634712
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: 2,42%
3 Jahre: 7,33%
5 Jahre: 21,20%

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 1,47%
3 Jahre: 5,02%
5 Jahre: 13,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

148,86 €

0,05 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.015,83€
20151.132,15€
20161.115,28€
20171.183,37€
20181.210,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M-0,01%
6 M1,19%
lfd. Jahr0,25%
1 Jahr2,42%
3 Jahre7,33%
5 Jahre21,20%
10 Jahre82,58%
Entwicklung p.a.
4,96%
Wertentwicklung seit Auflage
98,21%

Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Anleihen- als auch in Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF C (11,88%
Deka-Wandelanleihen TF8,31%
R Euro Credit C (EUR) Acc8,12%
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate IHE (EURhdg) Acc7,45%
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC6,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,84%5,12%4,40%5,44%
Sharpe Ratio2,750,671,041,01
Tracking Error1,27%3,13%2,64%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,701,021,010,95
Treynor Ratio7,293,374,535,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF C (11,88%
Deka-Wandelanleihen TF8,31%
R Euro Credit C (EUR) Acc8,12%
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate IHE (EURhdg) Acc7,45%
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC6,56%
Natixis Euro High Income Fund IA4,84%
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R EUR4,82%
PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc4,81%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Europa49,21%
Welt26,30%
Emerging Markets12,61%
Italien11,88%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Renten99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 922KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10603KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 588KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.11.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,19 Mio. EUR

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