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Basisdaten

WKN: A0B6W0
ISIN: AT0000634738
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,86%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: 18,81%
5 Jahre: 20,42%

lfd. Jahr: -11,03%
1 Jahr: -8,58%
3 Jahre: 3,20%
5 Jahre: 6,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 07. 2022)

222,60 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.018,38€
20191.013,51€
2020976,29€
20211.245,47€
20221.233,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,26%
3 M-0,29%
6 M-5,75%
lfd. Jahr-5,86%
1 Jahr-0,96%
3 Jahre18,81%
5 Jahre20,42%
10 Jahre51,00%
Entwicklung p.a.
4,91%
Wertentwicklung seit Auflage
143,94%

Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C16,94%
LFP Trésorerie I (EUR) Acc16,59%
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C (EUR) Acc15,88%
Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - Euro Fund I2 (EUR) Ac15,05%
Pictet - Short-Term Money Market EUR I (EUR) Acc14,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,69%11,14%9,92%8,65%
Sharpe Ratio0,250,760,410,54
Tracking Error5,59%5,69%5,39%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,000,980,99
Treynor Ratio2,068,514,134,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2022)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C16,94%
LFP Trésorerie I (EUR) Acc16,59%
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C (EUR) Acc15,88%
Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - Euro Fund I2 (EUR) Ac15,05%
Pictet - Short-Term Money Market EUR I (EUR) Acc14,91%
Magna New Frontiers Fund G (EUR) Acc2,44%

Länderverteilung (04. 07. 2022)

Welt97,26%
Emerging Markets2,44%
Indonesien0,30%

Branchenverteilung (04. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 07. 2022)

Geldmarkt/Kasse96,62%
Aktien3,38%

Währungsverteilung (04. 07. 2022)

Euro99,54%
US-Dollar0,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 690KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 648KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1814KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1876KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
370,57 Mio. EUR

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