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Basisdaten

WKN: A0B6EE
ISIN: LU0169274734
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,65%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 12,79%

lfd. Jahr: -0,69%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 8,27%
5 Jahre: 23,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 02. 2018)

203,48 €

-0,09 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.055,37€
20151.103,10€
20161.044,65€
20171.135,54€
20181.128,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,41%
3 M-0,59%
6 M-1,12%
lfd. Jahr-0,65%
1 Jahr-0,76%
3 Jahre2,33%
5 Jahre12,79%
10 Jahre61,59%
Entwicklung p.a.
4,99%
Wertentwicklung seit Auflage
103,48%

Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement bei auf Euro lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Hochzinsanleihen und Schuldtitel jeglicher Art. Anlagen in CoCo-Bonds sind im Umfang von bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GENERALI TRESORERIE(GENTRSR FP)7,88%
0.0% Government Of Italy 28-dec-20185,17%
0.0% Government Of Italy 28-mar-20185,16%
4.45% Veolia Environnement Sa Perp2,15%
Banco Popolare Societa Cooperativa Scrl Frn 06-dec-20172,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,83%3,43%3,24%9,72%
Sharpe Ratio0,260,370,800,41
Tracking Error1,05%1,67%1,53%2,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,790,810,89
Treynor Ratio0,521,603,194,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 02. 2018)

GENERALI TRESORERIE(GENTRSR FP)7,88%
0.0% Government Of Italy 28-dec-20185,17%
0.0% Government Of Italy 28-mar-20185,16%
4.45% Veolia Environnement Sa Perp2,15%
Banco Popolare Societa Cooperativa Scrl Frn 06-dec-20172,08%
Unicredit S.p.a. Frn 19-dec-20172,07%
5.875% Government Of Croatia 09-jul-20182,02%
1.25% Tesco Corporate Treasury Services Plc 13-nov-20171,93%
7.375% Fiat Chrysler Finance Europe Sa 09-jul-20181,93%
6.5% Peugeot Sa 18-jan-20191,92%

Länderverteilung (18. 02. 2018)

Frankreich9,57%
Großbritannien9,04%
Euroland7,88%
Spanien6,54%
USA5,29%
Deutschland5,24%
Italien24,26%
Europa17,36%
Kasse14,82%

Branchenverteilung (18. 02. 2018)

Banken9,32%
Versorger8,24%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Telekommunikationsdienstleister7,26%
Divers34,78%
Konsumgüter zyklisch17,48%
Kasse14,82%

Assetverteilung (18. 02. 2018)

Renten85,18%
Geldmarkt/Kasse14,82%

Währungsverteilung (18. 02. 2018)

Euro95,89%
US-Dollar3,11%
Britisches Pfund Sterling1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1444KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2164KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1883KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Generali Investments Team
Herr Stefano Perin
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
193,91 Mio. EUR

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