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Basisdaten

WKN: A0B5ZF
ISIN: LU0193727319
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: -3,36%
3 Jahre: 47,26%
5 Jahre: 39,51%

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: -8,79%
3 Jahre: 46,73%
5 Jahre: 30,65%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

31,20 €

-1,17 € / -3,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.063,52€
2020947,82€
20211.334,37€
20221.444,30€
20231.395,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,32%
3 M1,64%
6 M0,66%
lfd. Jahr2,27%
1 Jahr-3,36%
3 Jahre47,26%
5 Jahre39,51%
10 Jahre131,46%
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
178,64%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch die schwerpunktmäßige Anlage in weltweiten börsennotierten Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk2,30%
ASML2,20%
Microsoft2,20%
Broadcom2,00%
AstraZeneca1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,52%15,67%14,66%12,93%
Sharpe Ratio-0,100,550,530,73
Tracking Error3,03%3,86%3,29%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,920,940,98
Treynor Ratio-1,709,388,199,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

Novo Nordisk2,30%
ASML2,20%
Microsoft2,20%
Broadcom2,00%
AstraZeneca1,90%
Safran1,70%
Apple1,60%
UnitedHealth Group1,50%
AIA Group1,40%
Bristol-Myers Squibb1,20%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

Nordamerika47,70%
Europa33,30%
Japan6,20%
Kasse5,20%
Asien4,40%
Welt3,20%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Informationstechnologie19,70%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Finanzen12,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Kasse5,20%
Energie4,70%
Grundstoffe4,70%
Telekommunikationsdienstleister4,50%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1804KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13117KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Lisa Thompson
Herr Eric Stern
Herr Michael Cohen
Herr Rob Lovelace
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
823,00 Mio. EUR

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