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Basisdaten
WKN: A0B5UZ
ISIN: LU0194438841
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan
Aktueller Preis (13. 03. 2026)
453,43 €
-0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 952,45€ |
| 2023 | 1.053,79€ |
| 2024 | 1.334,86€ |
| 2025 | 1.465,98€ |
| 2026 | 2.419,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,01% |
| 3 M | 16,33% |
| 6 M | 25,23% |
| lfd. Jahr | 15,37% |
| 1 Jahr | 65,06% |
| 3 Jahre | 129,62% |
| 5 Jahre | 144,44% |
| 10 Jahre | 305,83% |
| Entwicklung p.a. | 8,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 491,71% |
Ziel ist es, den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in japanischen Small-Cap-Aktien. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Milliarden JPY, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 3,83% |
| MODEC INC | 2,44% |
| TOKUYAMA CORP | 1,98% |
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD | 1,55% |
| 77 BANK LTD | 1,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,11% | 13,20% |
| Sharpe Ratio | 4,65 | 2,44 |
| Tracking Error | 6,60% | 9,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 0,79 |
| Treynor Ratio | k.A. | 40,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2026)
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 3,83% |
| MODEC INC | 2,44% |
| TOKUYAMA CORP | 1,98% |
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD | 1,55% |
| 77 BANK LTD | 1,48% |
| CHUGOKU MARINE PAINTS LTD | 1,42% |
| Meidensha Corp | 1,39% |
| YAMAICHI ELECTRONICS LTD | 1,36% |
| DAI DAN LTD | 1,28% |
| HIROGIN HOLDINGS INC | 1,25% |
Länderverteilung (13. 03. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 22,36% |
| Informationstechnologie | 20,22% |
| Grundstoffe | 15,27% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,14% |
| Finanzen | 8,55% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,60% |
| Kasse | 6,46% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,87% |
| Energie | 2,44% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,35% |
Assetverteilung (13. 03. 2026)
| Aktien | 93,54% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,46% |
Währungsverteilung (13. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,85% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Shunsuke Matsushima |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.06.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.143,30 Mio. EUR |