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Basisdaten

WKN: A0B5UZ
ISIN: LU0194438841
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,46%
1 Jahr: 27,69%
3 Jahre: 12,76%
5 Jahre: 66,73%

lfd. Jahr: 7,49%
1 Jahr: 22,60%
3 Jahre: 14,04%
5 Jahre: 47,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2021)

198,36 €

0,84 € / 0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.355,47€
20181.478,69€
20191.242,97€
20201.317,70€
20211.682,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,80%
3 M1,09%
6 M3,77%
lfd. Jahr8,46%
1 Jahr27,69%
3 Jahre12,76%
5 Jahre66,73%
10 Jahre253,65%
Entwicklung p.a.
5,74%
Wertentwicklung seit Auflage
158,85%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (niedriger als 500 Milliarden JPY) investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RORZE CORP4,11%
WEST HOLDINGS CORP3,93%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD3,77%
MEIKO ELECTRONICS LTD2,85%
FUJIMORI KOGYO LTD2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,90%20,29%16,91%16,81%
Sharpe Ratio2,340,180,680,81
Tracking Error8,30%7,53%7,43%10,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,661,051,030,88
Treynor Ratio42,273,4511,2815,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2021)

RORZE CORP4,11%
WEST HOLDINGS CORP3,93%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD3,77%
MEIKO ELECTRONICS LTD2,85%
FUJIMORI KOGYO LTD2,52%
NISSIN ELECTRIC LTD2,05%
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.1,86%
FURUYA METAL LTD1,83%
YOKOWO LTD1,77%
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD1,71%

Länderverteilung (26. 07. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (26. 07. 2021)

Informationstechnologie32,06%
Industrie / Investitionsgüter21,50%
Grundstoffe13,95%
Konsumgüter zyklisch9,09%
Kasse6,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,66%
Versorger4,21%
Telekommunikationsdienstleister3,41%
Finanzen2,95%
Gesundheit / Healthcare1,40%

Assetverteilung (26. 07. 2021)

Aktien93,84%
Geldmarkt/Kasse6,16%

Währungsverteilung (26. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.0,15%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Shunsuke Matsushima
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
972,43 Mio. EUR

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