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Basisdaten

WKN: A0B5UZ
ISIN: LU0194438841
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,49%
1 Jahr: 11,47%
3 Jahre: -5,67%
5 Jahre: 43,92%

lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: 0,07%
3 Jahre: 4,16%
5 Jahre: 32,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

175,17 €

-1,08 € / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.062,62€
20171.511,61€
20181.255,89€
20191.305,08€
20201.419,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,32%
3 M10,30%
6 M17,91%
lfd. Jahr7,49%
1 Jahr11,47%
3 Jahre-5,67%
5 Jahre43,92%
10 Jahre283,89%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
128,59%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (niedriger als 500 Milliarden JPY) investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MARUWA (OWARIASAHI) LTD4,59%
WEST HOLDINGS CORP4,58%
FUJIMORI KOGYO LTD2,51%
RORZE CORP2,33%
Computer Engineering & Consulting2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,31%19,61%17,78%17,27%
Sharpe Ratio0,33-0,150,400,84
Tracking Error8,28%7,84%9,02%11,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,061,040,88
Treynor Ratio7,98-2,716,8516,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

MARUWA (OWARIASAHI) LTD4,59%
WEST HOLDINGS CORP4,58%
FUJIMORI KOGYO LTD2,51%
RORZE CORP2,33%
Computer Engineering & Consulting2,10%
MEIKO ELECTRONICS LTD1,84%
DKS LTD1,81%
YOKOWO LTD1,67%
YAKUODO HOLDINGS LTD1,65%
NISSIN ELECTRIC LTD1,64%

Länderverteilung (27. 11. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Informationstechnologie33,25%
Industrie / Investitionsgüter18,24%
Grundstoffe14,16%
Konsumgüter zyklisch8,40%
Kasse6,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Versorger4,92%
Telekommunikationsdienstleister4,13%
Finanzen2,44%
Gesundheit / Healthcare1,49%

Assetverteilung (27. 11. 2020)

Aktien93,21%
Geldmarkt/Kasse6,79%

Währungsverteilung (27. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.0,15%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Shunsuke Matsushima
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
973,57 Mio. EUR

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