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Basisdaten

WKN: A0B5UX
ISIN: LU0194437363
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 6,85%
3 Jahre: 8,86%
5 Jahre: 15,42%

lfd. Jahr: 3,78%
1 Jahr: 5,76%
3 Jahre: 13,73%
5 Jahre: 22,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

164,34 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.076,91€
20181.057,44€
20191.085,09€
20201.080,54€
20211.150,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M1,83%
6 M1,28%
lfd. Jahr0,83%
1 Jahr6,85%
3 Jahre8,86%
5 Jahre15,42%
10 Jahre32,65%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
99,10%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, in dem er vorwiegend in Anleihen US-amerikanischer Emittenten investiert bzw. in Anleihen, die auf dem amerikanischen Markt aufgelegt wurden und ein Rating unter Investment Grade haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C2,02%
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75 PCT1,81%
SRM ESCROW ISSUER LLC 6.00 PCT 01-NOV-20281,76%
TRONOX INC 4.63 PCT 15-MAR-20291,66%
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 3.38 PCT1,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,74%9,40%7,50%6,65%
Sharpe Ratio1,510,350,450,42
Tracking Error8,02%5,99%5,98%6,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,300,850,670,47
Treynor Ratio-28,633,864,986,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C2,02%
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75 PCT1,81%
SRM ESCROW ISSUER LLC 6.00 PCT 01-NOV-20281,76%
TRONOX INC 4.63 PCT 15-MAR-20291,66%
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 3.38 PCT1,63%
GRAY TELEVISION INC 4.75 PCT 15-OCT-20301,62%
H&E EQUIPMENT SERVICES INC 3.88 PCT1,61%
SYNEOS HEALTH INC 3.63 PCT 15-JAN-20291,61%
ACCO BRANDS CORP 4.25 PCT 15-MAR-20291,60%
NEXSTAR BROADCASTING INC 4.75 PCT1,58%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

USA90,43%
Kanada2,07%
Großbritannien1,98%
Niederlande1,36%
Deutschland1,27%
Frankreich1,17%
Peru0,82%
Kasse0,62%
Italien0,28%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Renten99,38%
Geldmarkt/Kasse0,62%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

US-Dollar99,42%
Euro0,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.0,15%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Christophe Auvity
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,97 Mio. EUR

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