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Basisdaten

WKN: A0B5UX
ISIN: LU0194437363
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 2,72%
3 Jahre: -4,79%
5 Jahre: -1,54%

lfd. Jahr: 4,20%
1 Jahr: -1,68%
3 Jahre: 12,36%
5 Jahre: 17,70%

Aktueller Preis (26. 09. 2023)

150,04 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.033,97€
20201.033,51€
20211.088,47€
2022957,96€
2023984,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M1,50%
6 M2,61%
lfd. Jahr3,73%
1 Jahr2,72%
3 Jahre-4,79%
5 Jahre-1,54%
10 Jahre7,73%
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
81,78%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, in dem er vorwiegend in Anleihen US-amerikanischer Emittenten investiert bzw. in Anleihen, die auf dem amerikanischen Markt aufgelegt wurden und ein Rating unter Investment Grade haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C2,64%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 6.632,11%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT1,82%
CCO HOLDINGS LLC/CAO CORP 6.38 PCT1,74%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 6.80 PCT1,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,16%8,41%9,60%7,47%
Sharpe Ratio-0,25-0,21-0,020,10
Tracking Error8,94%7,68%7,20%7,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,620,790,55
Treynor Ratio-7,23-2,88-0,291,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2023)

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C2,64%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 6.632,11%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT1,82%
CCO HOLDINGS LLC/CAO CORP 6.38 PCT1,74%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 6.80 PCT1,73%
MATTHEWS INTL CORP 5.25 PCT 01-DEC-20251,70%
OCEANEERING INTERNATIONAL INC. 4.65 PCT1,68%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS1,68%
AMERICAN AIRLINES INC 11.75 PCT 15-JUL-20251,60%
CALPINE CORP 4.50 PCT 15-FEB-20281,49%

Länderverteilung (26. 09. 2023)

USA82,29%
Frankreich3,02%
Kasse2,80%
Kanada2,35%
Niederlande1,92%
Macau1,74%
Israel1,68%
Großbritannien1,47%
Polen1,30%
Irland0,78%

Branchenverteilung (26. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 09. 2023)

Unternehmensanleihen97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (26. 09. 2023)

US-Dollar99,96%
Euro0,03%
Australischer Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.0,15%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Christophe Auvity
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,40 Mio. EUR

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