Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0B5UX
ISIN: LU0194437363
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
173,91 €
-0,04 € / -0,02%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 978,85€ |
| 2023 | 914,36€ |
| 2024 | 956,42€ |
| 2025 | 1.014,84€ |
| 2026 | 1.057,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,14% |
| 3 M | 1,27% |
| 6 M | 1,84% |
| lfd. Jahr | 0,09% |
| 1 Jahr | 4,16% |
| 3 Jahre | 15,61% |
| 5 Jahre | 6,11% |
| 10 Jahre | 30,86% |
| Entwicklung p.a. | 3,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 110,70% |
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, in dem er vorwiegend in Anleihen US-amerikanischer Emittenten investiert bzw. in Anleihen, die auf dem amerikanischen Markt aufgelegt wurden und ein Rating unter Investment Grade haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT | 2,07% |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00 | 1,93% |
| SABRE GLBL INC 10.75 PCT 15-NOV-2029 | 1,89% |
| PBF HOLDING COMPANY LLC 9.88 PCT | 1,87% |
| MINERAL RESOURCES LTD 8.00 PCT | 1,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,41% | 4,35% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,53 |
| Tracking Error | 7,16% | 6,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,11 | 0,08 |
| Treynor Ratio | 23,51 | 29,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT | 2,07% |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00 | 1,93% |
| SABRE GLBL INC 10.75 PCT 15-NOV-2029 | 1,89% |
| PBF HOLDING COMPANY LLC 9.88 PCT | 1,87% |
| MINERAL RESOURCES LTD 8.00 PCT | 1,85% |
| STAGWELL GLOBAL LLC 5.63 PCT 15-AUG-2029 | 1,82% |
| JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT 30-APR-2031 | 1,73% |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 8.38 PCT | 1,68% |
| FORD MOTOR COMPANY 9.63 PCT 22-APR-2030 | 1,58% |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 8.88 PCT | 1,54% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| USA | 84,44% |
| Australien | 2,71% |
| Kanada | 2,39% |
| Schweiz | 2,28% |
| Japan | 2,09% |
| Niederlande | 1,98% |
| Kasse | 1,27% |
| Österreich | 0,84% |
| Tschechien | 0,74% |
| Großbritannien | 0,72% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 98,73% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,27% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
| US-Dollar | 99,09% |
| Euro | 0,90% |
| Australischer Dollar | 0,02% |
| Divers | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Christophe Auvity |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.06.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 44,66 Mio. EUR |