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Basisdaten

WKN: A0B5UX
ISIN: LU0194437363
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: 18,35%
5 Jahre: 12,45%

lfd. Jahr: -6,71%
1 Jahr: 0,49%
3 Jahre: 9,71%
5 Jahre: 19,57%

Aktueller Preis (11. 07. 2025)

170,40 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.091,47€
2022950,98€
2023981,89€
20241.061,86€
20251.127,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M5,17%
6 M3,39%
lfd. Jahr3,62%
1 Jahr6,23%
3 Jahre18,35%
5 Jahre12,45%
10 Jahre17,53%
Entwicklung p.a.
3,51%
Wertentwicklung seit Auflage
106,45%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, in dem er vorwiegend in Anleihen US-amerikanischer Emittenten investiert bzw. in Anleihen, die auf dem amerikanischen Markt aufgelegt wurden und ein Rating unter Investment Grade haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C9,91%
JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT 30-APR-20311,81%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT 15-JUL-20311,80%
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 9.25 PCT1,56%
SYNAPTICS INCORPORATED 4.00 PCT1,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,41%6,94%7,46%7,50%
Sharpe Ratio1,130,540,160,14
Tracking Error8,17%7,44%7,70%6,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,110,430,460,60
Treynor Ratio35,198,612,531,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2025)

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C9,91%
JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT 30-APR-20311,81%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT 15-JUL-20311,80%
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 9.25 PCT1,56%
SYNAPTICS INCORPORATED 4.00 PCT1,52%
FORD MOTOR COMPANY 9.63 PCT 22-APR-20301,49%
IRON MOUNTAIN INC 5.25 PCT 15-JUL-20301,48%
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 9.50 PCT1,45%
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.75 PCT1,39%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT1,33%

Länderverteilung (11. 07. 2025)

USA72,95%
Kasse12,62%
Kanada3,65%
Japan1,72%
Schweiz1,69%
Frankreich1,49%
Australien1,42%
Deutschland1,41%
Israel1,10%
Großbritannien1,06%

Branchenverteilung (11. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 07. 2025)

gemischt87,38%
Geldmarkt/Kasse12,62%

Währungsverteilung (11. 07. 2025)

US-Dollar99,59%
Euro0,37%
Australischer Dollar0,03%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12880KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12501KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Christophe Auvity
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,79 Mio. EUR

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