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Basisdaten

WKN: A0B5RD
ISIN: AT0000707401
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,37%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: 1,48%
5 Jahre: 21,52%

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: 0,67%
3 Jahre: -0,61%
5 Jahre: 23,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 04. 2018)

68,62 €

0,01 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.040,91€
20151.195,55€
20161.114,25€
20171.202,35€
20181.213,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M-1,87%
6 M-1,15%
lfd. Jahr-1,37%
1 Jahr1,25%
3 Jahre1,48%
5 Jahre21,52%
10 Jahre14,46%
Entwicklung p.a.
2,66%
Wertentwicklung seit Auflage
45,39%

Der Fonds investiert weltweit in die Anlageklassen Aktien (max. 80%), Anleihen und Geldmarkt (max. jeweils 100%). Diese Anlageklassen werden überwiegend durch Investitionen in Fonds abgebildet. Die Subfonds bzw. Einzeltitel sind auf eine schwerpunktmäßige Veranlagung in bestimmte Regionen, Branchen, Themen oder Opportunitäten ausgerichtet. Die Fondsselektion konzentriert sich auf nachweislich gut gemanagte Fonds, die idealerweise über einen nachhaltig positiven Track-Rekord verfügen, eine wertorientierte Anlagestrategie verfolgen und sich durch eine konstante Performance auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LuxTopic - PACIFIC P6,34%
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF3,73%
DJE - Asia High Dividend XP (EUR)3,09%
Vates - Parade A1,95%
DJE - Equity Market Neutral Europe XP (EUR)1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,70%5,79%5,73%5,41%
Sharpe Ratio0,440,260,630,14
Tracking Error1,99%1,94%1,91%4,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,840,880,56
Treynor Ratio2,091,774,101,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2018)

LuxTopic - PACIFIC P6,34%
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF3,73%
DJE - Asia High Dividend XP (EUR)3,09%
Vates - Parade A1,95%
DJE - Equity Market Neutral Europe XP (EUR)1,87%
GAMAX Funds - Junior I1,72%
DJE - Gold & Ressourcen I (EUR)1,48%
Managed Profit Plus (T)1,38%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF1,30%
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)1,26%

Länderverteilung (19. 04. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2018)

Rentenfonds43,60%
Aktienfonds28,00%
gemischt27,50%
Geldmarkt/Kasse15,10%
Investmentfonds2,10%
Mischfonds1,80%
Währungen-18,10%

Währungsverteilung (19. 04. 2018)

Divers84,90%
Kasse15,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 434KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 681KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,22 Mio. EUR