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Basisdaten
WKN: A0B51M
ISIN: LU0193742383
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
40,06 $
0,16 $ / 0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 884,90€ |
| 2023 | 964,99€ |
| 2024 | 1.111,58€ |
| 2025 | 1.251,48€ |
| 2026 | 1.439,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,43% |
| 3 M | 6,17% |
| 6 M | 9,02% |
| lfd. Jahr | 6,95% |
| 1 Jahr | 15,31% |
| 3 Jahre | 38,85% |
| 5 Jahre | 50,87% |
| 10 Jahre | 97,94% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 317,60% |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Sitz in entwickelten europäischen Ländern investiert. Zur Erreichung dieses Ziels strebt der Fonds eine Gesamtrendite sowohl durch Kapitalzuwachs als auch durch Dividendenerträge an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML | 4,90% |
| Engie | 4,10% |
| Banco Santander | 3,20% |
| AstraZeneca | 3,10% |
| BAE Systems | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,59% | 9,91% |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 0,89 |
| Tracking Error | 4,24% | 3,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 14,88 | 9,98 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| ASML | 4,90% |
| Engie | 4,10% |
| Banco Santander | 3,20% |
| AstraZeneca | 3,10% |
| BAE Systems | 3,00% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 3,00% |
| Deutsche Telekom | 3,00% |
| Shell | 2,90% |
| National Grid | 2,80% |
| BPER Banca | 2,70% |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
| Großbritannien | 29,30% |
| Frankreich | 21,00% |
| Deutschland | 14,20% |
| Niederlande | 8,50% |
| Spanien | 8,30% |
| Schweiz | 5,80% |
| Italien | 4,80% |
| Kasse | 3,40% |
| Schweden | 3,10% |
| Belgien | 0,70% |
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 21,50% |
| Finanzen | 20,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,70% |
| Versorger | 8,20% |
| Informationstechnologie | 7,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,60% |
| Grundstoffe | 5,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,70% |
| Energie | 3,50% |
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Aktien | 96,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,40% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5027KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 48KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5609KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9826KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Alfonso Barroso Research Portfolio Herr Edouard de Pomyers Christopher Thomsen Herr Maurizio Lualdi |
| Fondsgesellschaft: | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.08.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 131,00 Mio. EUR |