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Basisdaten

WKN: 989937
ISIN: LU0093472081
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 8,80%
5 Jahre: 13,44%

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: -0,79%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 8,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

9,22 €

0,09 € / 0,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.064,26€
20171.041,74€
20181.041,74€
20191.132,79€
20201.131,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M2,23%
6 M-0,36%
lfd. Jahr2,62%
1 Jahr-0,04%
3 Jahre8,80%
5 Jahre13,44%
10 Jahre45,85%
Entwicklung p.a.
4,04%
Wertentwicklung seit Auflage
133,32%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spain Government Bond 0% 30/04/20235,10%
Spain Government Bond 1.25% 31/10/20304,40%
Italy Treasury Bill 0.4% 15/05/20304,00%
Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/20273,30%
French Republic Government Bond 1.25% 25/05/20362,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,90%4,23%3,74%3,76%
Sharpe Ratio-0,150,730,760,99
Tracking Error1,66%1,45%1,17%1,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,281,221,09
Treynor Ratio-0,692,402,323,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Spain Government Bond 0% 30/04/20235,10%
Spain Government Bond 1.25% 31/10/20304,40%
Italy Treasury Bill 0.4% 15/05/20304,00%
Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/20273,30%
French Republic Government Bond 1.25% 25/05/20362,60%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/20252,50%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/20332,20%
Italy Treasury Bond 2.45% 01/09/20502,10%
Schroder China Fixed Income Fund1,90%
Italy Treasury Bond 2.8% 01/03/20671,60%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Frankreich17,95%
Spanien16,54%
Italien12,28%
Deutschland9,68%
USA8,68%
Großbritannien5,96%
Belgien5,90%
Niederlande3,33%
Euroland2,56%
China1,87%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers71,75%
Industrie / Investitionsgüter15,61%
Finanzen11,11%
Versorger1,54%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten97,68%
Investmentfonds1,87%
Optionsscheine/Futures0,44%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro90,80%
US-Dollar4,57%
Chinesischer Renminbi Yuan1,87%
Britisches Pfund Sterling1,71%
Australischer Dollar0,61%
Divers0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.04.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.627,05 Mio. EUR

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