Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 989915
ISIN: LU0083568666
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 18,82%
3 Jahre: 1,39%
5 Jahre: 2,92%

lfd. Jahr: 8,13%
1 Jahr: 13,96%
3 Jahre: 0,57%
5 Jahre: 1,61%

Aktueller Preis (30. 10. 2024)

2.765,82 $

0,18 $ / 0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020953,61€
20211.018,79€
2022750,67€
2023868,05€
20241.031,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M2,91%
6 M5,02%
lfd. Jahr9,66%
1 Jahr16,51%
3 Jahre9,17%
5 Jahre5,69%
10 Jahre49,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
290,26%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und verwandte Wertpapiere, die von Regierungen, Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors und Privatunternehmen aus Schwellenländern (Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und Nahost) aufgelegt werden. Ausgewählte Anleihen werden vorwiegend in harten Währungen oder gelegentlich in Landeswährungen bezeichnet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungs-Hedging-Politik gegenüber dem USD, und kann Währung, Volatilität, Zinssatz oder Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap6,72%
CANDRIAM BONDS EMERG MKT TOTAL RETURN - Z Cap3,09%
EGYPT 8.875% 29/05/501,96%
ROMANIA 6.625% 27/09/291,91%
POLAND 5.125% 18/09/341,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,76%8,08%12,08%10,39%
Sharpe Ratio2,190,07-0,010,38
Tracking Error1,66%2,64%3,51%3,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,051,221,25
Treynor Ratio9,410,57-0,123,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 10. 2024)

CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap6,72%
CANDRIAM BONDS EMERG MKT TOTAL RETURN - Z Cap3,09%
EGYPT 8.875% 29/05/501,96%
ROMANIA 6.625% 27/09/291,91%
POLAND 5.125% 18/09/341,75%
TURKEY 5.75% 11/05/471,73%
BANCA TRAN 7.25% 07/12/28 FtF1,48%
GACI FIRST 5.25% 29/01/341,44%
DOMINICAN 5.875% 30/01/601,39%
PETROLEOS 6% 16/05/24 Def.@1,34%

Länderverteilung (30. 10. 2024)

Emerging Markets9,86%
Rumänien6,78%
Kolumbien5,76%
Saudi-Arabien4,76%
Brasilien4,75%
Dominikanische Republik4,65%
Türkei3,89%
Polen3,55%
Elfenbeinküste3,12%
Ägypten3,07%

Branchenverteilung (30. 10. 2024)

Divers80,70%
Öl / Gas6,69%
Kasse2,83%
Finanzdienstleistungen2,74%
Grundstoffe1,93%
Banken1,48%
Einzelhandel1,01%
Bau- / Ingenieurswesen0,92%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung0,91%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak0,79%

Assetverteilung (30. 10. 2024)

Renten97,17%
Geldmarkt/Kasse2,83%

Währungsverteilung (30. 10. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6210KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3746KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christopher Mey
Herr Kroum Sourov
Herr Jan Berthold
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
314,48 Mio. USD

Ähnliche Fonds