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Basisdaten
WKN: 989915
ISIN: LU0083568666
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
3.112,65 $
-0,06 $ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 844,15€ |
| 2023 | 818,92€ |
| 2024 | 967,37€ |
| 2025 | 1.016,48€ |
| 2026 | 1.134,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,40% |
| 3 M | 0,15% |
| 6 M | 0,48% |
| lfd. Jahr | 0,74% |
| 1 Jahr | 7,71% |
| 3 Jahre | 29,62% |
| 5 Jahre | 17,60% |
| 10 Jahre | 34,90% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 303,56% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und verwandte Wertpapiere, die von Regierungen, Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors und Privatunternehmen aus Schwellenländern (Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und Nahost) aufgelegt werden. Ausgewählte Anleihen werden vorwiegend in harten Währungen oder gelegentlich in Landeswährungen bezeichnet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungs-Hedging-Politik gegenüber dem USD, und kann Währung, Volatilität, Zinssatz oder Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap | 6,82% |
| ARGENTINA 3.5% 09/07/41 | 3,09% |
| HUNGARY 5.5% 26/03/36 | 1,93% |
| COLOMBIA 7.375% 25/04/30 | 1,88% |
| PANAMA 9.375% 01/04/29 | 1,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,93% | 7,08% |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,83 |
| Tracking Error | 2,00% | 2,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,45 | 1,36 |
| Treynor Ratio | 3,79 | 4,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap | 6,82% |
| ARGENTINA 3.5% 09/07/41 | 3,09% |
| HUNGARY 5.5% 26/03/36 | 1,93% |
| COLOMBIA 7.375% 25/04/30 | 1,88% |
| PANAMA 9.375% 01/04/29 | 1,69% |
| PANAMA 6.875% 31/01/36 | 1,61% |
| MEXICO 6.875% 13/05/37 | 1,58% |
| SOUTH AFRICA 7.1% 19/11/36 | 1,58% |
| DOMINICAN 6.6% 01/06/36 | 1,53% |
| PERU 6.55% 14/03/37 | 1,49% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Emerging Markets | 7,17% |
| Mexiko | 6,27% |
| Kasse | 6,12% |
| Brasilien | 5,42% |
| Kolumbien | 5,14% |
| Rumänien | 4,74% |
| Ungarn | 4,12% |
| Argentinien | 4,11% |
| Panama | 3,95% |
| Dominikanische Republik | 3,62% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 88,76% |
| Kasse | 6,12% |
| Öl / Gas | 2,45% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,08% |
| Versorger | 0,82% |
| Einzelhandel | 0,77% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Renten | 93,88% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,12% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5942KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 274KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12375KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3787KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Mey Herr Kroum Sourov |
| Fondsgesellschaft: | Candriam |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 04.03.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 341,46 Mio. USD |