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Basisdaten

WKN: 989915
ISIN: LU0083568666
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,57%
1 Jahr: -0,19%
3 Jahre: 3,39%
5 Jahre: 27,86%

lfd. Jahr: -3,73%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 7,67%
5 Jahre: 20,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

2.678,30 $

-0,11 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.141,98€
20171.239,50€
20181.179,79€
20191.291,48€
20201.289,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M2,76%
6 M7,87%
lfd. Jahr-7,78%
1 Jahr-7,23%
3 Jahre4,21%
5 Jahre20,95%
10 Jahre78,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
244,35%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und verwandte Wertpapiere, die von Regierungen, Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors und Privatunternehmen aus Schwellenländern (Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und Nahost) aufgelegt werden. Ausgewählte Anleihen werden vorwiegend in harten Währungen oder gelegentlich in Landeswährungen bezeichnet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungs-Hedging-Politik gegenüber dem USD, und kann Währung, Volatilität, Zinssatz oder Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleos Mexicanos6,35%
PERTAMINA PERSERO PT4,44%
Egypt Government International Bond3,13%
Qatar Government International Bond2,96%
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND2,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,97%14,06%11,96%10,73%
Sharpe Ratio-0,380,080,330,51
Tracking Error5,40%3,39%3,10%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,291,301,35
Treynor Ratio-6,730,913,034,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Petroleos Mexicanos6,35%
PERTAMINA PERSERO PT4,44%
Egypt Government International Bond3,13%
Qatar Government International Bond2,96%
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND2,46%
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND2,41%
GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND2,28%
STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC2,28%
BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND2,21%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC2,13%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6223KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Magda Branet
Frau Diliana Deltcheva
Herr Christopher Mey
Herr Karim Hamdoun
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.926,71 Mio. USD

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