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Basisdaten

WKN: 989899
ISIN: LU0094541447
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,94%
1 Jahr: 22,26%
3 Jahre: 22,43%
5 Jahre: 57,56%

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 15,26%
3 Jahre: 19,05%
5 Jahre: 40,74%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

85,68 €

-0,12 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,74€
20211.298,49€
20221.330,54€
20231.300,24€
20241.589,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,46%
3 M11,17%
6 M25,73%
lfd. Jahr10,94%
1 Jahr22,26%
3 Jahre22,43%
5 Jahre57,56%
10 Jahre98,12%
Entwicklung p.a.
7,13%
Wertentwicklung seit Auflage
756,80%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden, dort ansässig oder in großem Umfang tätig sind, an einer europäischen Börse notiert sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige europäische Aktienanlagen von abrdn.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,30%
Novo Nordisk A/S7,60%
RELX Plc5,10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,90%
Adyen NV4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,52%17,36%16,24%14,54%
Sharpe Ratio0,840,290,570,46
Tracking Error7,25%7,76%7,53%6,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,110,900,94
Treynor Ratio10,164,5910,237,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

ASML HOLDING NV8,30%
Novo Nordisk A/S7,60%
RELX Plc5,10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,90%
Adyen NV4,50%
London Stock Exchange Group PLC4,50%
LOREAL SA4,30%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,20%
SAP SE3,90%
Edenred SE3,60%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Frankreich17,20%
Großbritannien17,10%
Niederlande15,30%
Deutschland13,70%
Europa10,40%
Dänemark9,80%
Schweiz7,50%
USA4,10%
Schweden3,00%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Finanzen26,10%
Industrie / Investitionsgüter16,90%
Informationstechnologie15,50%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%
Konsumgüter zyklisch4,80%
Grundstoffe4,50%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Divers2,20%
Kasse1,90%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Chong Yoon-Chou
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
275,80 Mio. EUR

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