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Basisdaten

WKN: 989899
ISIN: LU0094541447
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 20,54%
3 Jahre: 37,18%
5 Jahre: 72,11%

lfd. Jahr: 14,76%
1 Jahr: 30,73%
3 Jahre: 20,99%
5 Jahre: 46,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

74,46 €

1,16 € / 1,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.157,52€
20181.218,64€
20191.290,22€
20201.403,92€
20211.647,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,22%
3 M5,57%
6 M11,23%
lfd. Jahr7,61%
1 Jahr20,54%
3 Jahre37,18%
5 Jahre72,11%
10 Jahre119,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögenszuwachs durch Investition in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in Europa eingetragener Firmen oder von Firmen, die einen beträchtlichen Anteil ihrer Einkünfte oder Profite aus europäischen Geschäftsunternehmungen ziehen oder einen beträchtlichen Anteil ihres Vermögens dort haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV6,80%
Nestle SA4,80%
Hannover Rueck SE4,50%
Prudential PLC4,30%
Prosus Nv3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,98%14,57%12,36%13,02%
Sharpe Ratio1,700,770,880,59
Tracking Error7,12%7,11%6,19%5,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,770,780,88
Treynor Ratio28,8314,5013,988,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

ASML HOLDING NV6,80%
Nestle SA4,80%
Hannover Rueck SE4,50%
Prudential PLC4,30%
Prosus Nv3,90%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP3,80%
London Stock Exchange Group PLC3,80%
MTU AERO ENGINES AG3,80%
Novo Nordisk A/S3,80%
Ubisoft Entertainment SA3,60%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Großbritannien23,70%
Niederlande17,30%
Deutschland17,10%
Frankreich14,60%
Schweiz10,60%
Dänemark3,80%
Norwegen3,40%
Irland2,90%
Schweden2,30%
Europa2,30%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Technologie22,50%
Finanzen19,80%
Konsumgüter19,50%
Gesundheit / Healthcare17,60%
Industrie / Investitionsgüter15,60%
gewerbliche Dienstleistungen3,00%
Kasse2,00%

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9085KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Chong Yoon-Chou
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
519,50 Mio. EUR

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