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Basisdaten

WKN: 989897
ISIN: LU0094547139
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 11,91%
3 Jahre: -3,58%
5 Jahre: 27,05%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

25,93 $

1,29 $ / 4,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020896,22€
20211.316,63€
20221.191,13€
20231.131,08€
20241.265,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,29%
3 M4,98%
6 M17,86%
lfd. Jahr6,02%
1 Jahr15,22%
3 Jahre8,87%
5 Jahre33,26%
10 Jahre78,10%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
172,89%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an globalen Aktienmärkten einschließlich an Schwellenländermärkten notiert sind. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in globale nachhaltige Aktien von abrdn.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,00%
Eli Lilly & Co4,30%
LOREAL SA4,00%
ASML HOLDING NV3,30%
AMERICAN EXPRESS CO3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,11%15,45%15,81%13,82%
Sharpe Ratio1,710,240,440,46
Tracking Error4,97%6,33%5,12%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,101,031,00
Treynor Ratio19,953,396,726,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Microsoft Corp6,00%
Eli Lilly & Co4,30%
LOREAL SA4,00%
ASML HOLDING NV3,30%
AMERICAN EXPRESS CO3,20%
Mastercard Inc3,20%
Cochlear Ltd3,00%
Dino Polska SA2,90%
Procter & Gamble Co/The2,90%
Lululemon Athletica Inc2,70%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

USA60,40%
Welt12,80%
Frankreich5,40%
Japan5,20%
Niederlande3,20%
Australien2,90%
Polen2,80%
Kasse2,60%
Kanada2,40%
Indien2,30%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Informationstechnologie22,20%
Industrie / Investitionsgüter17,90%
Finanzen17,20%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,70%
Konsumgüter zyklisch8,50%
Grundstoffe4,00%
Kasse2,60%
Versorger1,20%
Divers0,10%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Bruce Stout
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.02.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
241,50 Mio. USD

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