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Basisdaten

WKN: 989897
ISIN: LU0094547139
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: -2,70%
3 Jahre: 29,91%
5 Jahre: 29,25%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 32,03%
5 Jahre: 50,93%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

26,41 $

0,22 $ / 0,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.348,29€
2022996,06€
20231.185,61€
20241.329,89€
20251.294,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,00%
3 M-2,19%
6 M-9,52%
lfd. Jahr-9,92%
1 Jahr-9,42%
3 Jahre18,65%
5 Jahre25,83%
10 Jahre43,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
157,87%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an globalen Aktienmärkten einschließlich an Schwellenländermärkten notiert sind. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in globale nachhaltige Aktien von abrdn.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,80%
Eli Lilly & Co4,20%
Mastercard Inc4,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,90%
ALPHABET INC3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,78%13,97%14,11%14,26%
Sharpe Ratio-0,580,020,300,20
Tracking Error6,16%5,65%5,81%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,971,041,01
Treynor Ratio-7,980,314,022,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Microsoft Corp6,80%
Eli Lilly & Co4,20%
Mastercard Inc4,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,90%
ALPHABET INC3,50%
LOREAL SA3,50%
TJX Cos Inc/The3,10%
HDFC Bank Ltd3,00%
NVIDIA CORP3,00%
ASML HOLDING NV2,90%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA59,10%
Welt12,50%
Frankreich6,10%
Niederlande5,10%
Taiwan3,80%
Japan3,40%
Indien2,90%
Großbritannien2,50%
Kasse2,30%
Schweiz2,30%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Informationstechnologie28,00%
Finanzen16,70%
Gesundheit / Healthcare15,70%
Industrie / Investitionsgüter14,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Konsumgüter zyklisch5,70%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Grundstoffe4,60%
Kasse2,30%
Divers0,10%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 224KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: abrdn Investment Limited
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.02.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,00 Mio. USD

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