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Basisdaten

WKN: 989897
ISIN: LU0094547139
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,89%
1 Jahr: 32,17%
3 Jahre: 45,49%
5 Jahre: 71,66%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

28,78 $

-0,30 $ / -1,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.165,95€
20181.179,89€
20191.229,92€
20201.310,84€
20211.732,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M7,25%
6 M13,92%
lfd. Jahr20,38%
1 Jahr32,86%
3 Jahre43,95%
5 Jahre63,00%
10 Jahre153,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
173,90%

Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,90%
Aia Group Ltd3,60%
ALPHABET INC3,50%
VISA INC3,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,72%15,26%12,56%12,16%
Sharpe Ratio3,710,850,820,81
Tracking Error3,46%2,88%3,10%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,950,950,98
Treynor Ratio40,2413,6510,8810,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Microsoft Corp3,90%
Aia Group Ltd3,60%
ALPHABET INC3,50%
VISA INC3,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,30%
DIAGEO PLC3,10%
Nike Inc3,10%
Astrazeneca Plc3,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,00%
Nestle SA3,00%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA46,30%
Welt15,00%
Großbritannien11,70%
Schweiz6,10%
Niederlande4,50%
Japan4,20%
Hongkong3,60%
Taiwan3,30%
Dänemark3,10%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Informationstechnologie19,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,60%
Gesundheit / Healthcare16,80%
Finanzen13,90%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Divers5,60%
Grundstoffe5,00%
Kasse2,20%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 26664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Bruce Stout
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.02.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
340,90 Mio. USD

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