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Basisdaten

WKN: 989736
ISIN: LU0084288249
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,09%
1 Jahr: -17,27%
3 Jahre: 8,30%
5 Jahre: 1,38%

lfd. Jahr: -13,22%
1 Jahr: -10,66%
3 Jahre: 14,32%
5 Jahre: 38,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2018)

93,28 $

0,06 $ / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014993,96€
2015940,29€
2016945,11€
20171.248,42€
20181.021,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,09%
3 M-12,28%
6 M-17,91%
lfd. Jahr-18,54%
1 Jahr-14,64%
3 Jahre7,01%
5 Jahre20,95%
10 Jahre117,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,60%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Unternehmenssitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.8,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,60%
Samsung Electronics5,90%
Aia Group Ltd5,10%
Anhui Conch Cement3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%10,89%12,66%15,66%
Sharpe Ratio-0,320,730,540,43
Tracking Error4,17%3,39%2,94%3,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,951,011,01
Treynor Ratio-3,548,316,776,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2018)

Tencent Holdings Ltd.8,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,60%
Samsung Electronics5,90%
Aia Group Ltd5,10%
Anhui Conch Cement3,20%
LG Chem Ltd.3,10%
China Construction3,00%
Catcher Technology Co Ltd2,90%
Indusind Bank Ltd2,90%
Maruti Suzuki India Ltd2,90%

Länderverteilung (23. 10. 2018)

China34,50%
Südkorea13,70%
Hongkong13,00%
Taiwan12,40%
Indien10,00%
Indonesien5,20%
Malaysia3,60%
Singapur3,60%
Thailand2,90%
Asien1,10%

Branchenverteilung (23. 10. 2018)

Informationstechnologie32,80%
Finanzen24,20%
Konsumgüter zyklisch13,90%
Divers10,00%
Grundstoffe7,50%
Energie5,20%
Versorger2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%
Immobilien1,50%

Assetverteilung (23. 10. 2018)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (23. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8241KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1125KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Francois Theret
Frau Joyce Toh
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
191,81 Mio. USD