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Basisdaten

WKN: 989736
ISIN: LU0084288249
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,36%
1 Jahr: 22,71%
3 Jahre: 5,06%
5 Jahre: 24,86%

lfd. Jahr: 14,54%
1 Jahr: 26,23%
3 Jahre: 41,81%
5 Jahre: 64,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2017)

99,03 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.023,28€
20141.173,41€
20151.204,43€
2016996,00€
20171.232,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,85%
3 M4,05%
6 M16,06%
lfd. Jahr16,65%
1 Jahr24,55%
3 Jahre28,07%
5 Jahre41,92%
10 Jahre19,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,50%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Unternehmenssitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics8,60%
Tencent Holdings Ltd.5,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,80%
Maruti Suzuki India4,10%
China Mobile Ltd.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,63%14,52%13,13%19,36%
Sharpe Ratio3,590,610,520,08
Tracking Error2,78%2,54%2,63%3,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,011,041,04
Treynor Ratio26,748,696,601,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2017)

Samsung Electronics8,60%
Tencent Holdings Ltd.5,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,80%
Maruti Suzuki India4,10%
China Mobile Ltd.3,80%
BOC Hong Kong Holdings Ltd3,70%
Indusind Bank Ltd3,60%
Ping An Insurance Group Co-A3,50%
China Overseas Land & Investment Ltd3,30%
Industrial & Commercial Bank of China3,10%

Länderverteilung (24. 06. 2017)

Hongkong6,60%
China36,40%
Indonesien3,70%
Singapur3,20%
Malaysia2,60%
Thailand2,60%
Philippinen2,20%
Südkorea16,60%
Indien12,60%
Taiwan12,10%

Branchenverteilung (24. 06. 2017)

Immobilien7,70%
Industrie / Investitionsgüter7,10%
Grundstoffe6,80%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Informationstechnologie28,80%
Divers24,50%
Energie2,60%
Versorger2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%
Konsumgüter zyklisch11,90%

Assetverteilung (24. 06. 2017)

Aktien96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 404KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8019KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6179KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,20%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Francois Theret
Frau Joyce Toh
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,23 Mio. USD

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