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Basisdaten

WKN: 989727
ISIN: LU0095024591
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,70%
1 Jahr: 5,32%
3 Jahre: 10,27%
5 Jahre: 24,26%

lfd. Jahr: -1,18%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 4,70%
5 Jahre: 15,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2017)

20,18 €

0,05 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.070,20€
20141.126,85€
20151.160,17€
20161.179,92€
20171.244,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M1,15%
6 M2,28%
lfd. Jahr3,70%
1 Jahr5,32%
3 Jahre10,27%
5 Jahre24,26%
10 Jahre69,01%
Entwicklung p.a.
3,82%
Wertentwicklung seit Auflage
101,80%

Der Fonds strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.50% Bundesrepublik Deutschland 97 7/04/279,23%
8.50% French Republic Govt Bond OAT 4/25/236,85%
5.15% Spain Govt Bond 10/31/442,48%
9.00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 11/01/232,24%
6.95% UniCredit 10/31/221,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,74%3,45%3,38%8,20%
Sharpe Ratio1,681,101,390,55
Tracking Error1,96%3,21%2,79%7,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,540,621,05
Treynor Ratio5,186,997,554,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2017)

6.50% Bundesrepublik Deutschland 97 7/04/279,23%
8.50% French Republic Govt Bond OAT 4/25/236,85%
5.15% Spain Govt Bond 10/31/442,48%
9.00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 11/01/232,24%
6.95% UniCredit 10/31/221,94%
4.75% Bundesrepublik Deutschland 08 7/04/401,77%
5.40% Ireland Govt Bond 3/13/251,74%
7.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 11/01/261,66%
6.00% Spain Govt Bond 1/31/291,27%
4.87% Casino Guichard Perrachon 1/31/191,20%

Länderverteilung (24. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 11. 2017)

Renten96,71%
Geldmarkt/Kasse3,29%

Währungsverteilung (24. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Jorgen Kjaersgaard
Herr John Taylor
Herr Scott DiMaggio
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.809,32 Mio. EUR

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