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Basisdaten

WKN: 989702
ISIN: LU0101437217
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,77%
1 Jahr: -1,32%
3 Jahre: -4,39%
5 Jahre: 5,16%

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 0,63%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 20,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

44,17 €

-0,02 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.046,89€
20151.097,40€
20161.052,41€
20171.073,03€
20181.058,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,67%
3 M0,04%
6 M-2,78%
lfd. Jahr-1,77%
1 Jahr-1,32%
3 Jahre-4,39%
5 Jahre5,16%
10 Jahre12,86%
Entwicklung p.a.
1,23%
Wertentwicklung seit Auflage
27,88%

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 0% bis 60%, Rentenfonds 0% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%, Immobilienfonds 0% bis 20% und Fonds mit Sitz außerhalb Luxemburgs bis 100% investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien18,94%
IFM-Invest: Renten Europa16,56%
Deka-Multimanager Renten14,34%
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I10,76%
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)7,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,60%5,37%5,14%6,42%
Sharpe Ratio-0,54-0,200,230,07
Tracking Error1,92%2,38%2,22%2,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,860,870,93
Treynor Ratio-2,29-1,241,340,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien18,94%
IFM-Invest: Renten Europa16,56%
Deka-Multimanager Renten14,34%
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I10,76%
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)7,07%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Emerging Markets4,78%
Welt39,57%
Europa36,68%
Euroland17,89%
Kasse1,07%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Rentenfonds52,34%
Aktienfonds43,63%
gemischt2,95%
Geldmarkt/Kasse1,07%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Divers98,93%
Kasse1,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1283KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2291KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1835KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der International Fund Management S.A.
Fondsgesellschaft:International Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,96 Mio. EUR