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Basisdaten
WKN: 989694
ISIN: LU0093503810
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
16,36 €
-0,06 € / -0,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 946,03€ |
| 2023 | 954,29€ |
| 2024 | 998,73€ |
| 2025 | 1.034,92€ |
| 2026 | 1.038,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,49% |
| 3 M | -0,18% |
| 6 M | -0,12% |
| lfd. Jahr | -0,24% |
| 1 Jahr | 0,37% |
| 3 Jahre | 8,85% |
| 5 Jahre | 3,87% |
| 10 Jahre | 2,76% |
| Entwicklung p.a. | 1,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 63,60% |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 80% des Gesamtvermögens verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status, mindestens 70% werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 03/15/2028 | 6,11% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 12/16/2027 | 3,88% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 | 3,60% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.4 09/24/2029 | 2,22% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.35 03/31/2029 | 1,64% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,26% | 1,79% |
| Sharpe Ratio | -0,58 | 0,06 |
| Tracking Error | 0,95% | 0,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,69 | 1,47 |
| Treynor Ratio | -0,78 | 0,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 03/15/2028 | 6,11% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 12/16/2027 | 3,88% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 | 3,60% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.4 09/24/2029 | 2,22% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.35 03/31/2029 | 1,64% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS 3.209 01/14/2031 | 1,36% |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS 3.536 04/02/2030 | 1,19% |
| KBC GROEP NV MTN RegS 4.375 11/23/2027 | 1,13% |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.625 09/27/2029 | 1,13% |
| SSE PLC RegS 4 12/31/2079 | 1,11% |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 47,50% |
| Staatsanleihen | 35,13% |
| Pfandbriefe | 15,92% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,43% |
| Renten | 0,02% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6386KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Georgie Merson Herr Johan Sjogren Frau Giulia Artolli |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.01.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.000,56 Mio. EUR |