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Basisdaten

WKN: 989691
ISIN: LU0093502762
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,88%
1 Jahr: 19,44%
3 Jahre: 36,48%
5 Jahre: 55,09%

lfd. Jahr: 10,47%
1 Jahr: 16,47%
3 Jahre: 27,09%
5 Jahre: 37,57%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

50,39 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.074,55€
20221.137,40€
20231.199,94€
20241.299,75€
20251.552,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,23%
3 M13,01%
6 M17,87%
lfd. Jahr11,88%
1 Jahr19,44%
3 Jahre36,48%
5 Jahre55,09%
10 Jahre104,59%
Entwicklung p.a.
6,38%
Wertentwicklung seit Auflage
403,90%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) an, die an der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (EWWU) teilnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE6,75%
ASML HOLDING NV5,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,79%
Safran SA4,90%
Siemens AG4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,79%18,89%20,29%16,80%
Sharpe Ratio1,250,300,400,41
Tracking Error5,24%7,23%7,03%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,221,111,05
Treynor Ratio13,244,687,386,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

SAP SE6,75%
ASML HOLDING NV5,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,79%
Safran SA4,90%
Siemens AG4,30%
MTU AERO ENGINES AG4,17%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,15%
Linde PLC3,06%
RELX Plc2,95%
Asm International Nv2,86%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Deutschland29,31%
Frankreich26,92%
Niederlande15,56%
Italien5,97%
Spanien4,82%
Belgien3,74%
Euroland3,58%
USA3,06%
Großbritannien2,95%
Kasse2,13%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Industrie / Investitionsgüter35,92%
Informationstechnologie18,03%
Finanzen17,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,35%
Gesundheit / Healthcare5,13%
Grundstoffe3,06%
Kasse2,13%
Energie1,92%
Telekommunikationsdienstleister1,15%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien97,87%
Geldmarkt/Kasse2,13%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8621KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Tom Joy
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.421,75 Mio. EUR

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