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Basisdaten

WKN: 989668
ISIN: LU0093666013
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,30%
1 Jahr: 16,00%
3 Jahre: 20,68%
5 Jahre: 18,32%

lfd. Jahr: 7,07%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: 18,19%
5 Jahre: 36,26%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

27,84 €

0,98 € / 3,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020762,43€
2021980,45€
2022916,66€
20231.018,98€
20241.182,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M12,58%
6 M21,41%
lfd. Jahr12,30%
1 Jahr16,00%
3 Jahre20,68%
5 Jahre18,32%
10 Jahre49,52%
Entwicklung p.a.
4,13%
Wertentwicklung seit Auflage
178,40%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die in einem Land, dessen nationale Währung der Euro ist, (d.h. in einem Land der Europäischen Währungsunion) ihren Sitz haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV6,62%
Rheinmetall Ag6,32%
SAP SE5,74%
Industria De Diseno Textil Sa5,28%
STELLANTIS NV4,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,91%15,58%19,09%16,52%
Sharpe Ratio1,250,410,230,25
Tracking Error4,54%5,81%5,44%4,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,981,051,04
Treynor Ratio15,996,514,173,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

ASML HOLDING NV6,62%
Rheinmetall Ag6,32%
SAP SE5,74%
Industria De Diseno Textil Sa5,28%
STELLANTIS NV4,19%
CRH PLC4,05%
SPIE SA3,81%
Thales SA3,62%
Deutsche Telekom AG3,48%
Adidas AG3,14%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland31,37%
Frankreich29,06%
Niederlande9,14%
Kasse6,46%
Irland6,36%
Spanien5,27%
Euroland4,49%
USA4,19%
Italien3,66%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,11%
Informationstechnologie16,11%
Konsumgüter zyklisch15,54%
Grundstoffe12,76%
Kasse6,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,35%
Finanzen6,34%
Energie4,57%
Gesundheit / Healthcare4,29%
Divers3,47%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien93,54%
Geldmarkt/Kasse6,46%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Dylan Ball
Herr John Reynolds
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,07 Mio. EUR

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