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Basisdaten

WKN: 989643
ISIN: LU0056052961
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,81%
1 Jahr: 27,26%
3 Jahre: 42,50%
5 Jahre: 74,90%

lfd. Jahr: 7,67%
1 Jahr: 23,60%
3 Jahre: 24,53%
5 Jahre: 46,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

1.179,44 €

1,13 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.219,35€
20181.247,30€
20191.211,33€
20201.404,68€
20211.787,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,67%
3 M1,46%
6 M-2,94%
lfd. Jahr9,81%
1 Jahr27,26%
3 Jahre42,50%
5 Jahre74,90%
10 Jahre111,38%
Entwicklung p.a.
5,90%
Wertentwicklung seit Auflage
375,79%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas, Mittel- und Osteuropas. Diese Werte sind sowohl an lokalen als auch internationalen Börsenplätzen notiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR4,65%
Samsung Electronics Co Ltd4,26%
TENCENT HOLDINGS LTD3,81%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,70%
Meituan1,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%17,43%14,83%14,87%
Sharpe Ratio4,060,800,940,53
Tracking Error5,16%4,85%4,84%4,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,991,011,01
Treynor Ratio34,7814,0013,767,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR4,65%
Samsung Electronics Co Ltd4,26%
TENCENT HOLDINGS LTD3,81%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,70%
Meituan1,91%
KB Financial Group Inc1,72%
Naspers Ltd1,60%
China Construction Bank1,58%
China Merchants Bank Co Ltd1,57%
BANCO SANTANDER BRASIL SA1,53%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

China38,67%
Südkorea12,88%
Taiwan12,54%
Indien11,85%
Brasilien6,97%
Emerging Markets5,72%
Russland3,41%
Südafrika3,27%
Mexiko1,96%
Hongkong1,41%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien98,25%
gemischt1,75%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 316KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1941KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 587KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jan Boudewijns
Herr Mohamed Lamine Saidi
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.105,60 Mio. EUR

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