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Basisdaten

WKN: 989632
ISIN: LU0094560744
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,86%
1 Jahr: 31,49%
3 Jahre: 44,99%
5 Jahre: 70,62%

lfd. Jahr: 16,18%
1 Jahr: 26,53%
3 Jahre: 36,76%
5 Jahre: 64,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

45,47 €

-0,31 € / -0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.138,09€
20181.176,74€
20191.327,16€
20201.297,15€
20211.705,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,34%
3 M6,44%
6 M15,11%
lfd. Jahr16,86%
1 Jahr31,49%
3 Jahre44,99%
5 Jahre70,62%
10 Jahre215,54%
Entwicklung p.a.
7,01%
Wertentwicklung seit Auflage
354,70%

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ACCENTURE PLCk.A.
Comcast Corpk.A.
DIAGEO PLCk.A.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEk.A.
Medtronic PLCk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,56%17,03%13,96%12,96%
Sharpe Ratio2,270,800,850,94
Tracking Error5,64%4,26%3,67%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,051,051,03
Treynor Ratio27,2713,0511,3011,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

ACCENTURE PLCk.A.
Comcast Corpk.A.
DIAGEO PLCk.A.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEk.A.
Medtronic PLCk.A.
Nestlé SAk.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.
Thermo Fisher Scientific Inck.A.
VISA INCk.A.

Länderverteilung (25. 07. 2021)

USA54,90%
Welt13,70%
Frankreich11,50%
Schweiz8,00%
Großbritannien7,10%
Deutschland4,10%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter20,10%
Gesundheit / Healthcare18,90%
Informationstechnologie15,00%
Konsumgüter14,40%
Finanzen9,00%
Konsumgüter zyklisch8,60%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Grundstoffe5,70%
Kasse0,70%
Immobilien0,30%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3234KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Roger Morley
Herr Ryan McAllister
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.524,30 Mio. EUR

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