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Basisdaten
WKN: 989632
ISIN: LU0094560744
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
54,99 €
-0,09 € / -0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 992,15€ |
| 2023 | 972,74€ |
| 2024 | 1.016,36€ |
| 2025 | 1.055,62€ |
| 2026 | 1.199,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,05% |
| 3 M | 9,22% |
| 6 M | 8,74% |
| lfd. Jahr | 8,80% |
| 1 Jahr | 13,62% |
| 3 Jahre | 23,30% |
| 5 Jahre | 19,36% |
| 10 Jahre | 102,84% |
| Entwicklung p.a. | 6,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 449,90% |
Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHABET INC | k.A. |
| Amazon.com Inc | k.A. |
| Broadcom Inc | k.A. |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | k.A. |
| Microsoft Corp | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,27% | 11,59% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,24 |
| Tracking Error | 5,56% | 4,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,86 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 7,92 | 2,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| ALPHABET INC | k.A. |
| Amazon.com Inc | k.A. |
| Broadcom Inc | k.A. |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | k.A. |
| Microsoft Corp | k.A. |
| NVIDIA CORP | k.A. |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | k.A. |
| Thermo Fisher Scientific Inc | k.A. |
| VISA INC | k.A. |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | k.A. |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
| USA | 57,80% |
| Welt | 14,70% |
| Frankreich | 9,80% |
| Großbritannien | 8,80% |
| Deutschland | 4,30% |
| Schweiz | 4,30% |
| Kasse | 0,30% |
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 21,80% |
| Finanzen | 17,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,30% |
| Grundstoffe | 7,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,50% |
| Energie | 1,30% |
| Kasse | 0,30% |
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Aktien | 99,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 289KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4466KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Colin Moore Herr Roger Morley Herr Sanjay Natarajan Frau Victoria Higley Herr Chris Sunderland Herr Ryan McAllister Herr Paul Fairbrother |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.03.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.717,62 Mio. EUR |