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Basisdaten
WKN: 989620
ISIN: LU0094557526
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
49,81 €
0,65 € / 1,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 935,37€ |
| 2021 | 1.180,43€ |
| 2022 | 1.195,70€ |
| 2023 | 1.230,79€ |
| 2024 | 1.295,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,17% |
| 3 M | 6,61% |
| 6 M | 15,43% |
| lfd. Jahr | 5,35% |
| 1 Jahr | 5,22% |
| 3 Jahre | 11,31% |
| 5 Jahre | 31,39% |
| 10 Jahre | 85,79% |
| Entwicklung p.a. | 6,60% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 398,10% |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Linde PLC | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
| LOUIS VUITTON SE | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
| LVMH MOT HENNESSY | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
| Nestlé SA | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
| Novo Nordisk A/S | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,62% | 14,09% |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,28 |
| Tracking Error | 2,86% | 2,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 6,75 | 3,94 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)
| Linde PLC | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| LOUIS VUITTON SE | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| LVMH MOT HENNESSY | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| Nestlé SA | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| Novo Nordisk A/S | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| ROCHE HOLDING AG | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| SANOFI (EQ | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| TOTALENERGIES SE | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| Wolters Kluwer NV | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
Länderverteilung (25. 04. 2024)
| Großbritannien | 24,40% |
| Europa | 22,80% |
| Frankreich | 21,30% |
| Niederlande | 11,90% |
| Schweiz | 10,40% |
| Deutschland | 7,30% |
| Kasse | 1,90% |
Branchenverteilung (25. 04. 2024)
| Finanzen | 16,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,70% |
| Divers | 10,30% |
| Grundstoffe | 7,60% |
| Informationstechnologie | 6,60% |
| Energie | 6,20% |
| Versorger | 5,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,00% |
Assetverteilung (25. 04. 2024)
| Aktien | 98,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
Währungsverteilung (25. 04. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7468KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 305KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3665KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1008KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
| Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
| Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
| All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,91% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Massachusetts Financial Services (mfs) Frau Gabrielle Gourgey |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.03.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.100,00 Mio. EUR |