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Basisdaten
WKN: 989620
ISIN: LU0094557526
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
58,60 €
-0,69 € / -1,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 979,54€ |
| 2023 | 1.029,06€ |
| 2024 | 1.109,56€ |
| 2025 | 1.182,65€ |
| 2026 | 1.278,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,37% |
| 3 M | 1,98% |
| 6 M | 7,72% |
| lfd. Jahr | 5,43% |
| 1 Jahr | 8,10% |
| 3 Jahre | 24,23% |
| 5 Jahre | 28,93% |
| 10 Jahre | 89,09% |
| Entwicklung p.a. | 6,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 486,00% |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | k.A. |
| Astrazeneca Plc | k.A. |
| BNP PARIBAS SA | k.A. |
| HISCOX LTD | k.A. |
| ING GROEP NV | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,18% | 10,14% |
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,39 |
| Tracking Error | 3,58% | 2,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 12,48 | 4,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| ASML HOLDING NV | k.A. |
| Astrazeneca Plc | k.A. |
| BNP PARIBAS SA | k.A. |
| HISCOX LTD | k.A. |
| ING GROEP NV | k.A. |
| Novartis AG | k.A. |
| Rolls-Royce Holdings Plc | k.A. |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | k.A. |
| TOTALENERGIES SE | k.A. |
| UBS Group AG | k.A. |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| Großbritannien | 33,70% |
| Europa | 23,60% |
| Frankreich | 15,70% |
| Niederlande | 9,60% |
| Schweiz | 8,00% |
| Deutschland | 7,90% |
| Kasse | 1,50% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Finanzen | 25,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,00% |
| Konsumgüter | 8,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,90% |
| Informationstechnologie | 7,20% |
| Grundstoffe | 6,40% |
| Energie | 5,90% |
| Versorger | 5,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,80% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 294KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4697KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Frau Gabrielle Gourgey |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.03.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 516,10 Mio. EUR |