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Basisdaten

WKN: 989470
ISIN: LU0051128931
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,50%
1 Jahr: 21,67%
3 Jahre: 11,34%
5 Jahre: -22,99%

lfd. Jahr: 5,03%
1 Jahr: 12,62%
3 Jahre: 11,93%
5 Jahre: -8,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

1.348,38 $

0,28 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014769,77€
2015688,18€
2016438,52€
2017641,60€
2018775,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,44%
3 M-2,15%
6 M3,24%
lfd. Jahr5,37%
1 Jahr6,05%
3 Jahre5,46%
5 Jahre-16,13%
10 Jahre-9,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, die an den offiziellen Wertpapierbörsen Lateinamerikas und der Karibik gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Bradesco ADR8,56%
Grupo Financiero Banorte5,55%
Itau Unibanco Holding SA5,46%
Credicorp Ltd.5,08%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA Pfd.)5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,11%20,48%19,33%22,32%
Sharpe Ratio0,250,06-0,21-0,15
Tracking Error3,72%4,10%3,78%4,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,101,080,99
Treynor Ratio3,001,18-3,67-3,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

Banco Bradesco ADR8,56%
Grupo Financiero Banorte5,55%
Itau Unibanco Holding SA5,46%
Credicorp Ltd.5,08%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA Pfd.)5,01%
Telefonica Brasil4,86%
Fomento Economico Mexicano SA4,85%
Gruma SAB de CV4,47%
Vale S.A.4,36%
Kroton Educacional SA4,21%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Chile8,30%
Brasilien53,77%
Peru5,08%
Kasse4,89%
Kanada3,08%
Mexiko22,55%
Kolumbien2,33%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Energie8,67%
Telekommunikationsdienstleister7,56%
Versorger6,50%
Industrie / Investitionsgüter6,09%
Kasse4,89%
Konsumgüter zyklisch4,21%
Finanzen30,04%
Gesundheit / Healthcare3,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,35%
Grundstoffe12,46%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Aktien95,11%
Geldmarkt/Kasse4,89%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3497KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Team der NN Investment Partners B.V.
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,72 Mio. USD

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