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Basisdaten
WKN: 989322
ISIN: LU0091115906
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
37,74 €
0,69 € / 1,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.233,72€ |
| 2022 | 1.085,56€ |
| 2023 | 1.093,75€ |
| 2024 | 1.278,61€ |
| 2025 | 1.498,25€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,15% |
| 3 M | 1,44% |
| 6 M | 0,29% |
| lfd. Jahr | 19,05% |
| 1 Jahr | 17,18% |
| 3 Jahre | 37,35% |
| 5 Jahre | 49,09% |
| 10 Jahre | 73,47% |
| Entwicklung p.a. | 6,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 388,39% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding NV | 3,40% |
| SAP SE | 3,29% |
| Deutsche Bank AG | 3,28% |
| BNP Paribas SA | 2,94% |
| Chemring Group PLC | 2,89% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,67% | 11,94% |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,66 |
| Tracking Error | 5,58% | 5,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,30 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 14,50 | 7,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| ASML Holding NV | 3,40% |
| SAP SE | 3,29% |
| Deutsche Bank AG | 3,28% |
| BNP Paribas SA | 2,94% |
| Chemring Group PLC | 2,89% |
| Cie Financiere Richemont SA | 2,87% |
| AXA SA | 2,76% |
| Fresenius Medical Care AG | 2,69% |
| Koninklijke Philips NV | 2,67% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,58% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Deutschland | 31,23% |
| Frankreich | 16,25% |
| Niederlande | 9,09% |
| Italien | 7,53% |
| Spanien | 6,59% |
| Schweiz | 5,72% |
| Großbritannien | 5,20% |
| Schweden | 4,95% |
| Dänemark | 3,41% |
| Irland | 2,79% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Industrie / Investitionsgüter | 22,31% |
| Finanzen | 21,46% |
| Informationstechnologie | 16,47% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,14% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,97% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,56% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,07% |
| Grundstoffe | 3,67% |
| Divers | 1,99% |
| Immobilien | 1,21% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 98,02% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,98% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
| Euro | 79,68% |
| Schweizer Franken | 6,15% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,23% |
| Schwedische Krone | 4,95% |
| Dänische Krone | 3,41% |
| Norwegische Krone | 0,58% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19836KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Martin Skanberg |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.11.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 926,26 Mio. EUR |