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Basisdaten

WKN: 989226
ISIN: LU0011889846
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,03%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: 11,32%
5 Jahre: 68,07%

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: 0,04%
3 Jahre: 12,53%
5 Jahre: 61,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

49,26 €

0,14 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.345,12€
20151.482,59€
20161.435,98€
20171.701,05€
20181.673,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,23%
3 M1,36%
6 M-2,94%
lfd. Jahr-2,03%
1 Jahr-1,66%
3 Jahre11,32%
5 Jahre68,07%
10 Jahre82,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die ihren Geschäftssitz in einem der Euroländer haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (d.h. in jenen Ländern, die Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion sind und den Euro als Landeswährung eingeführt haben).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,81%
UPM-Kymmene Corp.4,06%
Total4,03%
Faurecia S.A.3,54%
EXOR S.P.A.3,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,29%13,50%12,93%16,32%
Sharpe Ratio0,090,290,840,30
Tracking Error2,37%3,38%3,44%4,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,990,990,95
Treynor Ratio0,883,8910,985,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,81%
UPM-Kymmene Corp.4,06%
Total4,03%
Faurecia S.A.3,54%
EXOR S.P.A.3,52%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA3,24%
Kering3,15%
AENA SA3,02%
Porsche Automobil Holding SE2,97%
ABN AMRO Bank2,95%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Italien9,72%
Spanien9,00%
Finnland7,65%
Frankreich31,47%
Deutschland22,40%
Kasse2,56%
Irland2,20%
Niederlande14,48%
Österreich0,52%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Energie6,39%
Informationstechnologie4,97%
Gesundheit / Healthcare4,63%
Versorger3,18%
Industrie / Investitionsgüter22,34%
Telekommunikationsdienstleister2,76%
Kasse2,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,37%
Konsumgüter zyklisch18,43%
Finanzen17,51%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien97,44%
Geldmarkt/Kasse2,56%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 19504KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Nick Sheridan
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.1984
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.057,10 Mio. EUR