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Basisdaten

WKN: 989226
ISIN: LU0011889846
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,69%
1 Jahr: -16,52%
3 Jahre: 2,86%
5 Jahre: 3,20%

lfd. Jahr: -20,31%
1 Jahr: -15,60%
3 Jahre: -0,46%
5 Jahre: 2,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

50,38 €

-0,38 € / -0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018997,34€
20191.000,61€
2020955,66€
20211.232,88€
20221.029,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-12,93%
3 M-11,33%
6 M-21,47%
lfd. Jahr-20,69%
1 Jahr-16,52%
3 Jahre2,86%
5 Jahre3,20%
10 Jahre121,55%
Entwicklung p.a.
7,57%
Wertentwicklung seit Auflage
1.504,00%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Eurozone. Es handelt sich um Unternehmen, die in der Eurozone ansässig sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Porsche Automobil4,80%
Sanofi4,20%
TotalEnergies4,10%
Koninklijke Ahold Delhaize3,80%
RELX3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,20%20,74%18,21%15,71%
Sharpe Ratio-0,150,430,190,68
Tracking Error4,54%5,33%4,66%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,121,121,07
Treynor Ratio-1,758,023,0810,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

Porsche Automobil4,80%
Sanofi4,20%
TotalEnergies4,10%
Koninklijke Ahold Delhaize3,80%
RELX3,60%
Bayer3,30%
Enel3,20%
BNP Paribas3,10%
STMicroelectronics3,10%
ASM International2,90%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

Frankreich34,60%
Deutschland23,00%
Niederlande17,40%
Italien11,80%
Großbritannien5,50%
Österreich3,50%
Irland2,40%
Spanien1,10%
Belgien0,60%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Industrie / Investitionsgüter25,10%
Finanzen15,30%
Konsumgüter zyklisch10,40%
Informationstechnologie9,20%
Gesundheit / Healthcare8,30%
Grundstoffe7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Energie6,10%
Versorger5,70%
Telekommunikationsdienstleister4,80%

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1588KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2131KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22607KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Nick Sheridan
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.1984
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.020,00 Mio. EUR

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