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Basisdaten

WKN: 989193
ISIN: LU0086914446
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,23%
1 Jahr: -1,52%
3 Jahre: -0,12%
5 Jahre: 5,52%

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: -1,50%
3 Jahre: 0,17%
5 Jahre: 6,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2018)

106,37 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.048,44€
20151.058,30€
20161.075,79€
20171.073,41€
20181.056,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M-0,81%
6 M-1,31%
lfd. Jahr-1,23%
1 Jahr-1,52%
3 Jahre-0,12%
5 Jahre5,52%
10 Jahre30,87%
Entwicklung p.a.
2,98%
Wertentwicklung seit Auflage
82,27%

Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- oder langfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten, investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BONOS Y OBLIG 30/04/20224,12%
BUNDESOBL-120 07/10/20223,83%
0% IRISH GOVT 17-18/10/20223,71%
ITALY BTPS 15/09/20223,25%
0% FRANCE O.A.T. 16-25/05/2021 25/05/20213,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,05%1,09%1,39%2,34%
Sharpe Ratio-0,800,400,971,06
Tracking Error0,39%0,38%0,40%0,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,890,971,07
Treynor Ratio-0,890,491,382,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2018)

BONOS Y OBLIG 30/04/20224,12%
BUNDESOBL-120 07/10/20223,83%
0% IRISH GOVT 17-18/10/20223,71%
ITALY BTPS 15/09/20223,25%
0% FRANCE O.A.T. 16-25/05/2021 25/05/20213,15%
ITALIE 15/12/20212,91%
KREDIT FUER WIEDERAUFBAU 15/12/20222,39%
SPANISH GOV T 31/01/20212,37%
FRANCE O.A.T. 25/05/20222,13%
BUNDESOBL-175 08/04/20221,98%

Länderverteilung (17. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 10. 2018)

Renten93,45%
Geldmarkt/Kasse6,55%

Währungsverteilung (17. 10. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Claude Guerin
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.05.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
503,60 Mio. EUR