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Basisdaten
WKN: 989155
ISIN: LU0091253459
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (10. 05. 2026)
4,84 $
-0,00 $ / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 952,76€ |
| 2023 | 969,41€ |
| 2024 | 1.013,35€ |
| 2025 | 1.061,38€ |
| 2026 | 1.099,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,23% |
| 3 M | 0,12% |
| 6 M | -1,53% |
| lfd. Jahr | -0,08% |
| 1 Jahr | -0,51% |
| 3 Jahre | 6,43% |
| 5 Jahre | 12,57% |
| 10 Jahre | 27,98% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 268,17% |
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH | 5,35% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 | 5,33% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030 | 5,24% |
| KOREA (REPUBLIC OF) 2.375 10-DEC-2028 | 4,94% |
| INDIA (REPUBLIC OF) 6.33 05-MAY-2035 | 4,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,34% | 6,01% |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -0,14 |
| Tracking Error | 1,23% | 2,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,04 |
| Treynor Ratio | -1,48 | -0,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2026)
| SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH | 5,35% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 | 5,33% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030 | 5,24% |
| KOREA (REPUBLIC OF) 2.375 10-DEC-2028 | 4,94% |
| INDIA (REPUBLIC OF) 6.33 05-MAY-2035 | 4,10% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.75 15-SEP-2032 | 3,69% |
| KOREA (REPUBLIC OF) 2.625 10-MAR-2030 | 3,54% |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.41 17-MAR-2035 | 3,28% |
| KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 | 3,18% |
| TREASURY BILL GOVT 11-JUN-2026 | 2,80% |
Länderverteilung (10. 05. 2026)
| Südkorea | 14,44% |
| Indonesien | 14,06% |
| China | 11,13% |
| Asien | 9,52% |
| Indien | 8,35% |
| Thailand | 7,35% |
| Japan | 5,79% |
| Hongkong | 5,62% |
| Philippinen | 4,44% |
| Australien | 4,44% |
Branchenverteilung (10. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 05. 2026)
| Renten | 93,15% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,85% |
Währungsverteilung (10. 05. 2026)
| US-Dollar | 94,40% |
| Japanischer Yen | 3,00% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 2,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Chow Yang Ang Frau Julia Ho |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.10.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 141,89 Mio. USD |