Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 989128
ISIN: LU0075933415
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,29%
1 Jahr: 19,80%
3 Jahre: 18,12%
5 Jahre: 0,26%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 25,42%
3 Jahre: 40,05%
5 Jahre: 24,54%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

546,80 $

1,03 $ / 0,19%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020613,22€
2021796,02€
2022947,07€
2023786,85€
2024942,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-2,22%
6 M8,19%
lfd. Jahr-1,65%
1 Jahr19,32%
3 Jahre28,67%
5 Jahre4,39%
10 Jahre4,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
201,68%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Anlageverwalters besteht das Performanceziel des Fonds darin, den Referenzindex zu übertreffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF8,71%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF7,86%
GPO FINANCE BANORTE7,24%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV4,09%
AMERICA MOVIL ADR REP SER B ADR3,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,41%22,10%27,20%24,73%
Sharpe Ratio0,520,42-0,030,04
Tracking Error3,13%4,24%3,94%4,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,021,031,07
Treynor Ratio9,478,99-0,720,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF8,71%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF7,86%
GPO FINANCE BANORTE7,24%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV4,09%
AMERICA MOVIL ADR REP SER B ADR3,82%
Vale SA3,77%
Walmart de Mexico V3,74%
Mercadolibre Inc3,56%
AREZZO INDUSTRIA E SA3,54%
Corporacion Inmobiliaria Vesta3,11%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Brasilien57,27%
Mexiko30,37%
Chile6,50%
Kasse2,53%
Peru2,22%
Kolumbien1,11%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen28,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,68%
Energie9,78%
Konsumgüter zyklisch9,54%
Versorger9,35%
Industrie / Investitionsgüter8,45%
Grundstoffe8,27%
Immobilien5,90%
Telekommunikationsdienstleister4,52%
Kasse2,53%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien97,47%
Geldmarkt/Kasse2,53%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Gilberto Nagai
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,00 Mio. USD

Ähnliche Fonds