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Basisdaten

WKN: 989065
ISIN: IE0003328774
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: 1,58%
5 Jahre: 1,58%

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: -2,59%
3 Jahre: 0,21%
5 Jahre: 18,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

1,00 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.000,00€
20151.000,00€
20161.000,40€
20171.004,69€
20181.015,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,59%
3 M6,32%
6 M2,23%
lfd. Jahr3,86%
1 Jahr-2,77%
3 Jahre-0,24%
5 Jahre16,99%
10 Jahre37,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
88,30%

Das Fondsmanagement investiert in hochwertige in US-Dollar denominierte kurzfristige Schuldurkunden. Die längste Durchschnittsfälligkeit der Wertpapiere im Portfolio des Fonds wird 120 Tage nicht übersteigen. Für den Fonds werden nur solche Wertpapiere gekauft, aus denen Erträge erzielt werden, die nicht der amerikanischen Quellensteuer auf Ausschüttungen an andere Personen als US-Personen unterliegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of Montrealk.A.
Canadian Imperial Bank of Commercek.A.
Deutsche Bundesregierungk.A.
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Traum-Bonusk.A.
LLOYDS Banking Group PLCk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,38%7,10%7,83%11,05%
Sharpe Ratio-0,36-0,180,330,24
Tracking Error0,22%0,19%0,19%0,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,001,01
Treynor Ratio-2,68-1,312,602,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

Bank of Montrealk.A.
Canadian Imperial Bank of Commercek.A.
Deutsche Bundesregierungk.A.
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Traum-Bonusk.A.
LLOYDS Banking Group PLCk.A.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inck.A.
Mizuho Financial Groupk.A.
Royal Bank of Canadak.A.
Wells Fargo & Cok.A.

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Geldmarktfonds100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1593KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3961KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2310KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Deborah Cunningham
Frau Paige Wilhelm
Fondsgesellschaft:Federated International Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.02.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.800,00 Mio. USD