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Basisdaten

WKN: 989034
ISIN: AT0000817986
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 0,20%
3 Jahre: 2,69%
5 Jahre: 3,84%

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: -0,17%
5 Jahre: 26,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

180,47 $

-0,01 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.023,96€
20151.012,95€
20161.024,71€
20171.037,79€
20181.040,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M1,51%
6 M7,46%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr3,02%
3 Jahre1,07%
5 Jahre23,53%
10 Jahre24,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,86%

Das Fondsmanagement strebt nach einer langfristig attraktiven Rendite. Es wird ausschließlich in auf US-Dollar lautende Anleihen bonitätsmäßig geprüfter Schuldner investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,82%6,64%7,79%10,75%
Sharpe Ratio0,430,040,540,28
Tracking Error1,22%1,43%1,36%2,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,000,951,02
Treynor Ratio3,120,294,392,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

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Länderverteilung (22. 10. 2018)

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Branchenverteilung (22. 10. 2018)

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Assetverteilung (22. 10. 2018)

Rentenfonds98,05%
Geldmarkt/Kasse1,95%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 742KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 460KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 249KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 84KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Spängler IQAM Invest GmbH
Herr Mag. Thomas Kaiser
Fondsgesellschaft:Spängler IQAM Invest GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,72 Mio. USD